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BILAN CAMPING LES TOMASSES 2019 Siren 528923519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	289190		289190	289190
Immobilisations incorporelles – Autres	24875	14925	9950	14925
Immobilisations corporelles	246160	95229	150932	156258
Immobilisations financières	4000		4000	4000
Total Actif Immobilisé	564225	110154	454072	464373
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	735		735	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7933		7933	602
Créances – Autres	8565		8565	25373
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5003		5003	15817
Caisse				
Charges constatées d’avance	524		524	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22760		22760	41792
Total général Actif	586985	58273		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			223707	228822
Résultat de l’exercice			-27614	-5115
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			212593	240207
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			133938	127828
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1682	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		126603		
Autres dettes			128618	138130
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			264238	265958
Total général Passif			476832	506165
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			78399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8055		58273	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	228981		225362	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	105		1200	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237140		284835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7308			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11377		17736	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-735			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	164131		186887	
(dont taxe professionnelle)	-9971			
Impôts, taxes et versements assimilés	5608		1589	
Rémunérations du personnel 	22004		22491	
Charges sociales	8544		12874	
Dotations aux amortissements	49098		46448	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	453		426	
Total des charges d’exploitation	267787		288450	
Résultat d’exploitation	-30647		-3615	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	1932		1500	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-27614		-5115	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25946			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26554			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			27788	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			47811	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			525429	
Total Immobilisations (Augmentations)			78399	
Total Immobilisations (Diminutions)			39602	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25946	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26554	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel