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BILAN ASIA WOK 2017 Siren 528993256				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	784	784		
Immobilisations corporelles	315816	309973	5842	21867
Immobilisations financières	51123		51123	17259
Total Actif Immobilisé	367722	310757	56965	39127
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5501		5501	6577
Stock marchandises	2367		2367	2677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23016		23016	26567
Créances – Autres	85932		85932	54256
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48829		48829	46079
Caisse				
Charges constatées d’avance	2925		2925	7138
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168571		168571	143295
Total général Actif	536293			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23557	-17987
Résultat de l’exercice			13556	-5570
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2001	-15557
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57	62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			116505	113209
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5683		
Autres dettes			110975	84707
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			227537	197979
Total général Passif			225536	182422
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34116	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	98			
Production vendue de biens – France	606361		615619	
Production vendue de services - France	16917		18232	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	623376		633851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	197556		204689	
Variation de stock (marchandises)	310		-685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-207		-253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1076		408	
(dont crédit bail mobilier)*	407			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106269		112162	
(dont taxe professionnelle)	4385			
Impôts, taxes et versements assimilés	21760		21143	
Rémunérations du personnel 	212609		203539	
Charges sociales	53892		55596	
Dotations aux amortissements	16277		42775	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	609541		639374	
Résultat d’exploitation	13835		-5523	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1672		16	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1952		63	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13556		-5570	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68945			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			252	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			33863	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			333606	
Total Immobilisations (Augmentations)			34116	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68945	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel