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BILAN ASIA WOK 2016 Siren 528993256				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	784	784		
Immobilisations corporelles	315563	293696	21867	62319
Immobilisations financières	17259		17259	19405
Total Actif Immobilisé	333606	294480	39127	81723
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6577		6577	6985
Stock marchandises	2677		2677	1992
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26567		26567	6808
Créances – Autres	54256		54256	38777
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46079		46079	36037
Caisse				
Charges constatées d’avance	7138		7138	7186
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143295		143295	97784
Total général Actif	476901			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17987	-54777
Résultat de l’exercice			-5570	36790
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15557	-9987
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62	55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			113209	117844
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6648		
Autres dettes			84707	71596
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197979	189495
Total général Passif			182422	179508
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			178	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	615619		663945	
Production vendue de services - France	18232		17092	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	633851		681036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	204689		216230	
Variation de stock (marchandises)	-685		576	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-253		-212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	408		308	
(dont crédit bail mobilier)*	283			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112162		112068	
(dont taxe professionnelle)	4019			
Impôts, taxes et versements assimilés	21143		22068	
Rémunérations du personnel 	203539		183778	
Charges sociales	55596		49668	
Dotations aux amortissements	42775		56617	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	639374		641100	
Résultat d’exploitation	-5523		39936	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	16		317	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	63		3463	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5570		36790	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69981			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40211			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2323	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-2145	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			333428	
Total Immobilisations (Augmentations)			178	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69981	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40211	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel