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BILAN ALL SUN 2018 Siren 528965403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5355	452	4902	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110621	19922	90698	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14444747		14444747	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14560724	20375	14540349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	991867		991867	
Autres créances	1091092		1091092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15614		15614	
Charges constatées d’avance	55143		55143	
TOTAL (II)	2153717		2153717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16714442	20375	16694067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	465649			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146678			
TOTAL (I)	5781624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45718			
TOTAL (III)	45718			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5510924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4569614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396282			
Dettes fiscales et sociales	337517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000			
Autres dettes	42010			
Produits constatés d’avance (2)	7375			
TOTAL (IV)	10866724			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16694067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4426402			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1835			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1485452		1485452	
Chiffres d’affaires nets	1485452		1485452	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206736	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1692190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809107	
Impôts, taxes et versements assimilés			28053	
Salaires et traitements			496657	
Charges sociales			209117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8779	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1663650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			732177	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			736207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	872043			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	872043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1152432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3300441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3081144			
BENEFICE OU PERTE	219297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206736			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337120		41964
Total Immobilisations corporelles		47125		105249
Total Immobilisations financières		13927136		1399973
Total Général		14311382		1547187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			379084	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36397	115976
Prêts et immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations financières			882362	14444747
Total Général			1297844	14560724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102463	89163	191627	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7159	22765	9550	20375
AMORTISSEMENTS Total Général	109623	111929	201177	20375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146678
Total Provisions réglementées	95878	50799		146678
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36939	333		45718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	132817	51132		192396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8779		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50799		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	991867	991867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5900	5900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26860	26860		
T. V. A.	55288	55288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	584581	584581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418462	418462		
Charges constatées d’avance	55143	55143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138102	2138102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1835	1835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5509088	868767	3213379	1426941
Emprunts et dettes financières divers	1800990	990	200000	1600000
Fournisseurs et comptes rattachés	396282	396282		
Personnel et comptes rattachés	43155	43155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78190	78190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191900	191900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24271	24271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	2768624	2768624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42010	42010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7375	7375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10866724	4426402	3413379	3026941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	847228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49510			
Location, charges locatives et de copropriété	38944			
Personnel extérieur à l’entreprise	214874			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190794			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314984			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	809107			
Taxe professionnelle	11018			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28053			
Montant de la TVA. collectée	360731			
Total TVA. déductible sur biens et services	142832			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11