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BILAN UCG 2018 Siren 528814015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7646	5402	2244	
Autres immobilisations corporelles	54607	8378	46228	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	856		856	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18140		18140	
TOTAL (I)	81249	13780	67469	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3435		3435	
Clients et comptes rattachés	1205729		1205729	
Autres créances	153722		153722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243313		243313	
Charges constatées d’avance	5348		5348	
TOTAL (II)	1611548		1611548	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1692798	13780	1679018	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26820			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834378			
Dettes fiscales et sociales	316343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes	244992			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1439557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1679018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2		2	
Production vendue services	2334282		2334282	
Chiffres d’affaires nets	2334285		2334285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6094	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2340379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1400450	
Impôts, taxes et versements assimilés			10629	
Salaires et traitements			199625	
Charges sociales			136734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2084091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			451	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2156644			
BENEFICE OU PERTE	183738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10957			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10110	52142	
Total Immobilisations financières		11257	7738	
Total Général		21368	59881	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18996
Total Général				81249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5988	7792		13780
AMORTISSEMENTS Total Général	5988	7792		13780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		244000		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		244000		
TOTAL GENERAL		244000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18140		18140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1205729	1205729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5014	5014		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127247	127247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13309	13309		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8150	8150		
Charges constatées d’avance	5348	5348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1382940	1364800	18140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26820	53		26766
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834378	834378		
Personnel et comptes rattachés	52767	52767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70531	70531		
Impôts sur les bénéfices	63782	63782		
T.V.A.	123522	123522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5738	5738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	15523		15523	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244992	244992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439557	1397266	15523	26766
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	688939			
Location, charges locatives et de copropriété	143786			
Personnel extérieur à l’entreprise	365579			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161195			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1400450			
Taxe professionnelle	1538			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10629			
Montant de la TVA. collectée	162801			
Total TVA. déductible sur biens et services	236331			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20