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BILAN TERANOV 2018 Siren 528891542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43508	43508		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193432	193432		695
Autres immobilisations corporelles	58501	55838	2662	10772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1210742	3242	1207500	1207500
Créances rattachées à des participations	82784	82784		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24314		24314	26376
TOTAL (I)	1613283	378807	1234476	1245342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1950108
En cours de production de services	2250819		2250819	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	544		544	180
Clients et comptes rattachés	500756		500756	1117118
Autres créances	1962036		1962036	1088189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités				169
Charges constatées d’avance	6831		6831	5766
TOTAL (II)	4721089		4721089	4161631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6334373	378807	5955566	5406973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	266400		266400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26640		26640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1264781		950921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138503		313860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696325		1557821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	319817		319817	
TOTAL (II)	319817		319817	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629994		792189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1197098		1142964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641789		408064	
Dettes fiscales et sociales	1264246		611415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206294		574702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3939423		3529334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5955566		5406973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3510940		2906110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6612		29351	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	953337		953337	1414917
Chiffres d’affaires nets	953337		953337	1414917
				
Production stockée			300712	170297
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6348	5233
Autres produits			249	252
Total des produits d’exploitation (I)			1260647	1596331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337384	610272
Impôts, taxes et versements assimilés			6045	11895
Salaires et traitements			636158	539424
Charges sociales			244654	191081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8804	24101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				82785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			992	462
Total des charges d’exploitation (II) 			1234041	1460020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26606	136312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59386	4826
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	2
Autres intérêts et produits assimilés			85	86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2616
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59473	7529
Dotations financières sur amortissements et provisions				3243
Intérêts et charges assimilées			80855	112796
Différences négatives de change				131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80855	116170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21381	-108641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5224	27670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		20384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3660		50560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3660		53443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3658		-33060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136938		-319249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320122		1624244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181618		1310384	
BENEFICE OU PERTE	138503		313860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	992			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43508		
Total Immobilisations corporelles		251934		
Total Immobilisations financières		1319903		
Total Général		1615345		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2062	1317842
Total Général			2062	1613284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	82785		82785	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24314		24314	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500757	500757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1962036	1962036		
Charges constatées d’avance	6832	6832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2576724	2469625	107099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6612	6612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623382	194899	428484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	641790	641790		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1264246	1264246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1196784	1196784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206610	206610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3939424	3510940	428484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel