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BILAN SUB ACCM 2018 Siren 528854656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	1000	4000	
Fonds commercial	54600	40298	14302	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38915	37387	1528	
Autres immobilisations corporelles	147906	133556	14350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14669		14669	
TOTAL (I)	261090	212241	48849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6900		6900	
Avances et acomptes versés sur commandes	23356		23356	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13776		13776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24393		24393	
Charges constatées d’avance	20108		20108	
TOTAL (II)	88533		88533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	117		117	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349739	212241	137498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000			
Report à nouveau	35			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39164			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4536			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57924			
Dettes fiscales et sociales	14220			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	427680		427680	
Chiffres d’affaires nets	427680		427680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			430	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2992	
Autres produits			4842	
Total des produits d’exploitation (I)			435945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115070	
Variation de stock (marchandises)			-1248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162352	
Impôts, taxes et versements assimilés			6944	
Salaires et traitements			56056	
Charges sociales			7435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34815	
Total des charges d’exploitation (II) 			404664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31281	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28968	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435959			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410830			
BENEFICE OU PERTE	25129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	554			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33593			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54600		5000
Total Immobilisations corporelles		186821		
Total Immobilisations financières		14455		213
Total Général		255876		5213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14669
Total Général				261090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34838	6460		41298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154863	16080		170943
AMORTISSEMENTS Total Général	189701	22540		212241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14669			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1353			
T. V. A.	9439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1280			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1704			
Charges constatées d’avance	20108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48552	33883	14669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16654	9467	7187	
Emprunts et dettes financières divers	4536	4536		
Fournisseurs et comptes rattachés	57924	57924		
Personnel et comptes rattachés	9631	9631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3133	3133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1455	1455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98334	91147	7187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	24590			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1465			
Location, charges locatives et de copropriété	48209			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6614			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106064			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162352			
Taxe professionnelle	2693			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4251			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6944			
Montant de la TVA. collectée	40367			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4