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BILAN SETAF 2021 Siren 528823909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36711	28145	8566	15908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36711	28145	8566	15908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11988		11988	20827
Autres créances	1656348	1100563	555784	244815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1447758		1447758	1071770
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3116094	1100563	2015531	1337413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	544		544	1084
TOTAL GENERAL (0 à V)	3153349	1128708	2024641	1354406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	410504		410504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5283402		5283402	
Report à nouveau	-5310137		-5521719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108624		211581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592393		483769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	849125		784763	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	849125		784763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82695		84939	
Dettes fiscales et sociales	492862		878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582517		85818	
(V)	603		55	
TOTAL GENERAL (I à V)	2024641		1354406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582517		85818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173933	5108942	5282875	2254631
Chiffres d’affaires nets	173933	5108942	5282875	2254631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145000	1621596
Autres produits			3916	305
Total des produits d’exploitation (I)			5431792	3876533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5213707	2249549
Impôts, taxes et versements assimilés			1660	1948
Salaires et traitements				
Charges sociales				191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7342	7342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84755	1209654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65391	
Autres charges			145001	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5517858	3468688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86065	407844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2072	2072
Reprises sur provisions et transferts de charges			48262	
Différences positives de change			194763	11069
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243025	13142
Dotations financières sur amortissements et provisions			1029	1029
Intérêts et charges assimilées			399	45
Différences négatives de change			702	215574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1101	216649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241923	-203506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155857	204337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5674817		3889675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5566193		3678093	
BENEFICE OU PERTE	108624		211581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36711		
Total Immobilisations financières		47233		
Total Général		83944		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47233	
Total Général			47233	36711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20803	7342		28145
AMORTISSEMENTS Total Général	20803	7342		28145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				849125
Total Provisions pour risques et charges	784763	65391	1029	849125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1160807	84755	145000	1100563
Total Provisions pour dépréciation	1208040	84755	192233	1100563
TOTAL GENERAL	1992803	150147	193262	1949689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150147	145000	
                                             - Financières			48262	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11988	11988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8617	8617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1591053	1591053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56677	56677		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1668336	1668336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82695	82695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492862	492862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6959	6959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582517	582517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			989	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134		-1438	
Location, charges locatives et de copropriété	4972570		2009170	
Personnel extérieur à l’entreprise	60251		90079	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146106		111098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34643		40639	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5213707		2249549	
Taxe professionnelle	1660		841	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			1107	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1660		1948	
Montant de la TVA. collectée	722		698	
Total TVA. déductible sur biens et services	15603		34121	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	51			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel