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BILAN SETAF 2018 Siren 528823909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36711	6118	30592	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11251737	11251737		14961
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				5894
TOTAL (I)	11288448	11257856	30592	20855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5782653	5513633	269020	
Autres créances	166217		166217	65381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275261		275261	175497
Charges constatées d’avance	26479		26479	19573
TOTAL (II)	6250611	5513633	736978	260452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2503		2503	68098
TOTAL GENERAL (0 à V)	17541564	16771489	770074	349406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10020000		10020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	410504		410504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5283402		5283402	
Report à nouveau	-15894608		-25180054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342701		9285445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161999		-180701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			68099	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			68099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443971		38488	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			423520	
Produits constatés d’avance (2)	27510			
TOTAL (IV)	471482		462009	
(V)	136592			
TOTAL GENERAL (I à V)	770074		349406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471482		462009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	137557	8756000	8893557	82500
Chiffres d’affaires nets	137557	8756000	8893557	82500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	341408
Total des produits d’exploitation (I)			8893558	423908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8824204	407936
Impôts, taxes et versements assimilés			5617	947
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203835	5309798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			9039779	5718683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146220	-5294775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			438438	121033
Reprises sur provisions et transferts de charges			68136	13982454
Différences positives de change			34512	677177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541088	14780664
Dotations financières sur amortissements et provisions				68099
Intérêts et charges assimilées			60	43650
Différences négatives de change			37106	88656
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37167	200406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			503921	14580258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357700	9285482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14999		38	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14999		38	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14999		-36	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9434647		15204574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9091945		5919128	
BENEFICE OU PERTE	342701		9285445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				36711
Total Immobilisations financières		11272630		
Total Général		11272630		36711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36711
Prêts et immobilisations financières			5894	
Total Immobilisations financières			20893	11251737
Total Général			20893	11288448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6118		6118
AMORTISSEMENTS Total Général		6118		6118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68099		68099	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11251737
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5309798	203835		5513633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16561573	203835	37	16765371
TOTAL GENERAL	16629672	203835	68136	16765371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203835		
                                             - Financières			68136	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5513633	5513633		
Autres créances clients	269020	269020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28780	28780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115565	115565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21870	21870		
Charges constatées d’avance	26479	26479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5975350	5975350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443971	443971		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27510	27510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	471482	471482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8516379		390818	
Personnel extérieur à l’entreprise	26416		21072	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	252296		11758	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29112		-15711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8824204		407936	
Taxe professionnelle	2079		947	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3538			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5617		947	
Montant de la TVA. collectée	77		84959	
Total TVA. déductible sur biens et services	28856		65232	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel