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BILAN SARL ROUALDES ROQUES MASQUELIER 2016 Siren 528862238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12513	12513		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	531	105	426	
Fonds commercial	63069		63069	63069
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195651	134701	60950	99865
Autres immobilisations corporelles	241932	108950	132982	136153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	513696	256269	257427	299087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73674		73674	71595
En cours de production de biens	8618		8618	30686
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4670		4670	3662
Clients et comptes rattachés	134175		134175	135945
Autres créances	30085		30085	30868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123035		123035	51089
Charges constatées d’avance	2346		2346	2267
TOTAL (II)	376603		376603	326112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	890299	256269	634030	625199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115752		69825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26005		45928	
Subventions d’investissement	794		1297	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175552		150049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291674		321427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19808		34973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94927		72109	
Dettes fiscales et sociales	51313		45870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757		770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458478		475150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634030		625199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242666		475150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12513		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63069		531
Total Immobilisations corporelles		394444		43139
Total Immobilisations financières				
Total Général		470026		43670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12513
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				437583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				513696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12513			12513
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		105		105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158426	85225		
AMORTISSEMENTS Total Général	170939	85330		256269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17494			
T. V. A.	4921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7270			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166606	166606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	924	924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290750	74938	215812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94927	94927		
Personnel et comptes rattachés	10344	10344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22755	22755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16174	16174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2039	2039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19808	19808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757	757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458478	242666	215812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88933		63852	
Location, charges locatives et de copropriété	12707		16562	
Personnel extérieur à l’entreprise	27023		3739	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13097		32457	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105559		97036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247319		213647	
Taxe professionnelle	2989		2572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23499		28392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26488		30964	
Montant de la TVA. collectée	135643		101997	
Total TVA. déductible sur biens et services	123097		104680	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8