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BILAN SANTERNE NORD TERTIAIRE 2021 Siren 528862733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159904	153895	6009	7101
Fonds commercial	17244	10671	6573	6573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119493	22285	97208	101397
Constructions	1669007	1478419	190588	272130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443596	364216	79380	72560
Autres immobilisations corporelles	633510	439008	194502	163569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66864		66864	66521
TOTAL (I)	3109619	2468494	641124	689851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32171		32171	32171
Clients et comptes rattachés	20708301	280705	20427596	13389027
Autres créances	675259		675259	515561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27558916		27558916	23500815
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	48974646	280705	48693941	37437573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52084265	2749199	49335066	38127424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2254109		3592368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1324901		2161741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5449009		7624109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2277318		1238426	
Provisions pour charges	269202		287182	
TOTAL (III)	2546520		1525608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5695877			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8126680		3680395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3829480		3477651	
Dettes fiscales et sociales	7345781		6277053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	454089		63368	
Produits constatés d’avance (2)	15887629		15479240	
TOTAL (IV)	41339537		28977708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49335066		38127424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41339537		28977708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	787		787	448
Production vendue services	51477022		51477022	52687741
Chiffres d’affaires nets	51477809		51477809	52688190
				
Production stockée				
Production immobilisée				6830
Subventions d’exploitation			93180	21208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1230719	910890
Autres produits			24	23
Total des produits d’exploitation (I)			52801732	53627141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13491975	14268111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19601687	22353660
Impôts, taxes et versements assimilés			566265	601434
Salaires et traitements			9301876	8455580
Charges sociales			4068210	3689986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216022	210093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280463	96113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2016411	595813
Autres charges			182	28
Total des charges d’exploitation (II) 			49543091	50270817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3258641	3356324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6797	8079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6797	8079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6797	8079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3265438	3364402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2709		285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2709		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435000		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	352		7220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435352		87308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432644		-87023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	514080		358931	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	993814		756707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52811238		53635504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51486337		51473764	
BENEFICE OU PERTE	1324901		2161741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137274		61668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162524		14624
Total Immobilisations corporelles		2727984		152680
Total Immobilisations financières		66521		343
Total Général		2957029		167646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15057	2865607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66864
Total Général			15057	3109619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148850	15716		164566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2118328	200305	14705	2303928
AMORTISSEMENTS Total Général	2267178	216022	14705	2468494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2074618
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				269202
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152700
Total Provisions pour risques et charges	1525608	2008049	987137	2546520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98187	288825	106307	280705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98187	288825	106307	280705
TOTAL GENERAL	1623795	2296874	1093444	2827225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2296874	1093444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66864	66864		
Clients douteux ou litigieux	337219	337219		
Autres créances clients	20371082	20371082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75142	75142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	391773	391773		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24688	24688		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183657	183657		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21450424	21450424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5695877	5695877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3829480	3829480		
Personnel et comptes rattachés	1210680	1210680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1388318	1388318		
Impôts sur les bénéfices	277358	277358		
T.V.A.	4285538	4285538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183887	183887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8580769	8580769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15887629	15887629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41339537	41339537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13105095			
Location, charges locatives et de copropriété	1044756			
Personnel extérieur à l’entreprise	862188			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	162414			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4427235			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19601687			
Taxe professionnelle	195383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	370882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	566265			
Montant de la TVA. collectée	12696228			
Total TVA. déductible sur biens et services	6476213			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel