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BILAN SANTERNE NORD TERTIAIRE 2020 Siren 528862733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145280	138179	7101	21752
Fonds commercial	17244	10671	6573	6573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119493	18096	101397	71302
Constructions	1669007	1396877	272130	320908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391337	318777	72560	58199
Autres immobilisations corporelles	548146	384578	163569	125776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				600
Autres immobilisations financières	66521		66521	66287
TOTAL (I)	2957029	2267178	689851	671396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32171		32171	5621
Clients et comptes rattachés	13487214	98187	13389027	12504394
Autres créances	515561		515561	557299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23500815		23500815	20897216
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37535760	98187	37437573	33964530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40492790	2365365	38127424	34635927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3592368		1470524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2161741		2121844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7624109		5462368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1238426		1349044	
Provisions pour charges	287182		295971	
TOTAL (III)	1525608		1645015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3680395		2545546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3477651		4012817	
Dettes fiscales et sociales	6277053		5643895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63368		101877	
Produits constatés d’avance (2)	15479240		15224408	
TOTAL (IV)	28977708		27528543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38127424		34635927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28977708		27528543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	448		448	315
Production vendue services	52687741		52687741	52391256
Chiffres d’affaires nets	52688190		52688190	52391571
				
Production stockée				
Production immobilisée			6830	
Subventions d’exploitation			21208	20472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910890	871703
Autres produits			23	22
Total des produits d’exploitation (I)			53627141	53283768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14268111	14956744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22353660	22610203
Impôts, taxes et versements assimilés			601434	624357
Salaires et traitements			8455580	7472053
Charges sociales			3689986	3204861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210093	171398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96113	53861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			595813	808493
Autres charges			28	18
Total des charges d’exploitation (II) 			50270817	49901988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3356324	3381780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8079	11796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8079	11796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8079	11796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3364402	3393576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285		1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges			81620	
Total des produits exceptionnels (VII)	285		83203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88		85311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7220		23	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87308		85334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87023		-2131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358931		367385	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	756707		902216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53635504		53378767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51473764		51256923	
BENEFICE OU PERTE	2161741		2121844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61668		11731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172462		9677
Total Immobilisations corporelles		2665771		226457
Total Immobilisations financières		66887		234
Total Général		2905120		236369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19616	162524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164243	2727984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	66521
Total Général			184459	2957029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144137	23660	18947	148850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2089586	186433	157691	2118328
AMORTISSEMENTS Total Général	2233723	210093	176638	2267178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1048426
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				287182
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115000
Total Provisions pour risques et charges	1645015	675813	795220	1525608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56076	96113	54002	98187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56076	96113	54002	98187
TOTAL GENERAL	1701091	771925	849221	1623795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		691925	849221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66521	66521		
Clients douteux ou litigieux	117869	117869		
Autres créances clients	13369344	13369344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62872	62872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335396	335396		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18863	18863		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98430	98430		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14069296	14069296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3477651	3477651		
Personnel et comptes rattachés	1022952	1022952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1313981	1313981		
Impôts sur les bénéfices	52273	52273		
T.V.A.	3606050	3606050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281796	281796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3743764	3743764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15479240	15479240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28977708	28977708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195		166	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	195		166