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BILAN SANTERNE NORD TERTIAIRE 2019 Siren 528862733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155218	133466	21752	2015
Fonds commercial	17244	10671	6573	6573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86611	15309	71302	72202
Constructions	1643488	1322580	320908	397938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397299	339100	58199	37248
Autres immobilisations corporelles	538372	412596	125776	72976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	1800
Autres immobilisations financières	66287		66287	65151
TOTAL (I)	2905120	2233723	671396	655902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5621		5621	
Clients et comptes rattachés	12560470	56076	12504394	12453678
Autres créances	557299		557299	785244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20897216		20897216	17179544
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34020606	56076	33964530	30418467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36925726	2289799	34635927	31074368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1470524		1270361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2121844		1925663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5462368		5066024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1349044		1316511	
Provisions pour charges	295971		266866	
TOTAL (III)	1645015		1583377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2545546		3456563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4012817		4602564	
Dettes fiscales et sociales	5643895		5081627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101877		36397	
Produits constatés d’avance (2)	15224408		11247815	
TOTAL (IV)	27528543		24424967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34635927		31074368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27528543			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	315		315	
Production vendue services	52391256		52391256	37878796
Chiffres d’affaires nets	52391571		52391571	37878796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20472	18717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			871703	1523036
Autres produits			22	19
Total des produits d’exploitation (I)			53283768	39420568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14956744	8515850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22610203	16410084
Impôts, taxes et versements assimilés			624357	525986
Salaires et traitements			7472053	6788806
Charges sociales			3204861	3025461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171398	153468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53861	185547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			808493	1066614
Autres charges			18	837
Total des charges d’exploitation (II) 			49901988	36672653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3381780	2747915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11796	13855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11796	13855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11796	13855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3393576	2761770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583		3417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81620		29776	
Total des produits exceptionnels (VII)	83203		33193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85311		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23		12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			81620	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85334		81808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2131		-48615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	367385		263534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	902216		523958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53378767		39467615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51256923		37541952	
BENEFICE OU PERTE	2121844		1925663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11731			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136321		34141
Total Immobilisations corporelles		2594019		97940
Total Immobilisations financières		66951		1136
Total Général		2797291		133217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81285	2574772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1200		66887
Total Général		1200	81285	2814121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129733	14404		144137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2013854	156994	81262	2089586
AMORTISSEMENTS Total Général	2143587	171398	81262	2233723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1239044
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				295971
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	1583377	808493	746855	1645015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196952	53861	194737	56076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196952	53861	194737	56076
TOTAL GENERAL	1780329	862354	941592	1701091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		862353	859972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66871	66871		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30047	30047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	505255	505255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6500	6500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4012817	4012817		
Personnel et comptes rattachés	928145	928145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1130623	1130623		
Impôts sur les bénéfices	215263	215263		
T.V.A.	3081811	3081811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288053	288053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2647423	2647423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15224408	15224408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27528543	27528543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel