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BILAN SANTERNE NORD TERTIAIRE 2018 Siren 528862733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121077	119062	2015	2347
Fonds commercial	17244	10671	6573	6573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86611	14409	72202	73103
Constructions	1641048	1243111	397938	477383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357835	320587	37248	53425
Autres immobilisations corporelles	508724	435748	72976	85413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières	65151		65151	63570
TOTAL (I)	2799490	2143588	655902	761814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12650631	196952	12453678	13110553
Autres créances	785244		785244	1143889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17179544		17179544	13131572
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30615419	196952	30418467	27386014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33414909	2340540	31074368	28147827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1270361		1225237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1925663		2245124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5066024		5340361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1316511		1435708	
Provisions pour charges	266866		269401	
TOTAL (III)	1583377		1705109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3456563		389834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4602564		4389262	
Dettes fiscales et sociales	5081627		5264391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36397		36934	
Produits constatés d’avance (2)	11247815		11021935	
TOTAL (IV)	24424967		21102357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31074368		28147827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37878796		37878796	37906580
Chiffres d’affaires nets	37878796		37878796	37906580
				
Production stockée				
Production immobilisée				31747
Subventions d’exploitation			18717	17983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1523036	1977703
Autres produits			19	33
Total des produits d’exploitation (I)			39420568	39934046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8515850	3518584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16410084	23179015
Impôts, taxes et versements assimilés			525986	495161
Salaires et traitements			6788806	5821554
Charges sociales			3025461	3041272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153468	168167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185547	348199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1066614	1056407
Autres charges			837	24
Total des charges d’exploitation (II) 			36672653	37628383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2747915	2305664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13855	17385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13855	17385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13855	16667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2761770	2322331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			179291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3417		530000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29776			
Total des produits exceptionnels (VII)	33193		709291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176		1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12		31638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81620			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81808		32898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48615		676393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263534		252225	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523958		501374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39467615		40660722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37541952		38415598	
BENEFICE OU PERTE	1925663		2245124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135034		3287
Total Immobilisations corporelles		2611868		40901
Total Immobilisations financières		63570		3381
Total Général		2810472		47568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58551	2594218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66951
Total Général			58551	2799490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126115	3619		129733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1922545	149849	58538	2013856
AMORTISSEMENTS Total Général	2048660	153468	58538	2143589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1124891
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				266866
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116620
Total Provisions pour risques et charges	1705109	1148234	1269966	1583377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218282	185547	206876	196952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218282	185547	206876	196952
TOTAL GENERAL	1923391	1333781	1476842	1780330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1252160	1447066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81620	29776	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	65151	65151		
Clients douteux ou litigieux	233774	233774		
Autres créances clients	12416857	12416857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30556	30556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	645819	645819		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7424	7424		
Divers	90822	90822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10623	10623		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13502826	13502826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4602564	4602564		
Personnel et comptes rattachés	771531	771531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1027456	1027456		
Impôts sur les bénéfices	3261	3261		
T.V.A.	3017391	3017391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261989	261989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36397	36397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11247815	11247815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20968404	20968404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	147