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BILAN SANTERNE NORD TERTIAIRE 2017 Siren 528862733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117790	115443	2347	
Fonds commercial	17244	10671	6573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86611	13508	73103	
Constructions	1641048	1163665	477383	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384260	330835	53425	
Autres immobilisations corporelles	499949	414536	85413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63570		63570	
TOTAL (I)	2810472	2048658	761814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13328834	218282	13110553	
Autres créances	1143889		1143889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13131572		13131572	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27604295	218282	27386014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30414767	2266940	28147827	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1225237			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2245124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5340361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1435708			
Provisions pour charges	269401			
TOTAL (III)	1705109			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	389834			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4389262			
Dettes fiscales et sociales	5264391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36934			
Produits constatés d’avance (2)	11021935			
TOTAL (IV)	21102357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28147827			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20712522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37906580		37906580	
Chiffres d’affaires nets	37906580		37906580	
				
Production stockée				
Production immobilisée			31747	
Subventions d’exploitation			17983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1977703	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			39934046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3518584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23179015	
Impôts, taxes et versements assimilés			495161	
Salaires et traitements			5821554	
Charges sociales			3041272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1056407	
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			37628382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2305664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2322331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	530000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	709291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32898			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	676393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	252225			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	501374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40660722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38415598			
BENEFICE OU PERTE	2245124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142871			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131234		3800
Total Immobilisations corporelles		3323588		109760
Total Immobilisations financières		69256		425
Total Général		3524078		113985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			821481	2611868
Prêts et immobilisations financières			6111	
Total Immobilisations financières			6111	63570
Total Général			827592	2810472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119092	7023		126115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2551242	161144	789842	1922544
AMORTISSEMENTS Total Général	2670334	168167	789842	2048658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1295932
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				269401
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64776
Total Provisions pour risques et charges	2276844	1056407	1628142	1705109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76773	348199	206691	218282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76773	348199	206691	218282
TOTAL GENERAL	2353617	1404606	1834833	1923391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63570	63570		
Clients douteux ou litigieux	261481			
Autres créances clients	13067353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32259			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	689958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	298494			
Groupe et associés	110205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12971			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14536293	14536293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4389262	4389262		
Personnel et comptes rattachés	768610	768610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1023559	1023559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3340530	3340530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131692	131692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36934	36934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11021935	11021935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20712522	20712522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142		144	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	142		144