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BILAN SANTERNE NORD TERTIAIRE 2016 Siren 528862733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113990	108420	5569	
Fonds commercial	17244	10671	6573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88111	13454	74657	
Constructions	2424284	1841520	582764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345594	299533	46061	
Autres immobilisations corporelles	465600	396735	68865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6111		6111	
Autres immobilisations financières	63145		63145	
TOTAL (I)	3524078	2670334	853744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8587050	76773	8510277	
Autres créances	1036866		1036866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15924464		15924464	
Charges constatées d’avance	2961		2961	
TOTAL (II)	25551340	76773	25474567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29075418	2747107	26328311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554956			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1670281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4095237			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1979168			
Provisions pour charges	297676			
TOTAL (III)	2276844			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001327			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4027436			
Dettes fiscales et sociales	4276978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154137			
Produits constatés d’avance (2)	10496352			
TOTAL (IV)	19956230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26328311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19954980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2185		2185	
Production vendue services	37640559		37640559	
Chiffres d’affaires nets	37642744		37642744	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1193	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2486575	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			40130565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10218548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16356778	
Impôts, taxes et versements assimilés			435611	
Salaires et traitements			6193695	
Charges sociales			2405004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225742	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1855266	
Autres charges			1908	
Total des charges d’exploitation (II) 			37893644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2236921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18302	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2255222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27091			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	206183			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	405849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40176247			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38505966			
BENEFICE OU PERTE	1670281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111979	14174	7062	119092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2559182	186915	194856	2551242
AMORTISSEMENTS Total Général	2671161	201089	201918	2670334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1849201
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				297676
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29967
Total Provisions pour risques et charges	2452755	1877568	2053479	2276844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113700	203440	240367	76773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113700	203440	240367	76773
TOTAL GENERAL	2566455	2081008	2293846	2353617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2081008	2293846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6111	6111		
Autres immobilisations financières	63145	63145		
Clients douteux ou litigieux	92072			
Autres créances clients	8494978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10018			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2260			
Impôts sur les bénéfices	455791			
T. V. A.	547725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19821			
Charges constatées d’avance	2961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9694882	9694882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1001327	1001327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4027436	4027436		
Personnel et comptes rattachés	977684	977684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	751986	751986		
Impôts sur les bénéfices	220161	220161		
T.V.A.	2309729	2309729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17418	17418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152887	152887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10496352	10496352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19954980	19954980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel