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BILAN PARC DE MONTFORT JARDINS MEDICIS 2016 Siren 528858798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	723	502	911
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	9044	3955	5089	6898
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9900	4222	5677	6667
Constructions	190715	47642	143073	140153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109917	51264	58653	59697
Autres immobilisations corporelles	317797	70717	247081	200577
Immobilisations en cours	11163		11163	45742
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19519		19519	13609
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	669281	178522	490758	474255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89928	63924	26004	45986
Autres créances	1126208	20831	1105377	599721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5583		5583	273
Charges constatées d’avance	819		819	1318
TOTAL (II)	1222538	84755	1137783	647298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1891819	263278	1628541	1121553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8016		8016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11		-315452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438172		129863	
Subventions d’investissement	114808		115755	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561806		-61018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84500		86500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84500		86500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274900		245305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315182		297087	
Dettes fiscales et sociales	317894		336571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14553		21353	
Autres dettes	17218		168326	
Produits constatés d’avance (2)	42487		20294	
TOTAL (IV)	982235		1096071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1628541		1121553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1184		1184	991
Production vendue biens				
Production vendue services	4088221		4088221	4028802
Chiffres d’affaires nets	4089405		4089405	4029793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75841	222922
Autres produits			23	19
Total des produits d’exploitation (I)			4165269	4252734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			376	427
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185488	144040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1478584	1736266
Impôts, taxes et versements assimilés			164728	171628
Salaires et traitements			1302053	1321732
Charges sociales			497591	532664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79129	57814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10534	20327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36500	21000
Autres charges			100205	11926
Total des charges d’exploitation (II) 			3855189	4017823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310080	234911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			746	118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			735	105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310815	235017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265091		7391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265091		7391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			154673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20831			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20831		154759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244260		-147368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116903		-42214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4431105		4260244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3992934		4130381	
BENEFICE OU PERTE	438172		129863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10270		
Total Immobilisations corporelles		549769		133980
Total Immobilisations financières		13609		5910
Total Général		573648		139890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44257		639492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19519
Total Général		44257		669281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2460	2217		4677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96933	76912		173845
AMORTISSEMENTS Total Général	99393	79129		178522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86500	36500	38500	84500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53391	10534		63924
Autres provisions pour dépréciation		20831		20831
Total Provisions pour dépréciation	53391	31365		84755
TOTAL GENERAL	139891	67865	38500	169255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47034	38500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20831		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19519			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67440			
Autres créances clients	22488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3351			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119654			
Autres impôts, taxes versements assimilés	602			
Divers				
Groupe et associés	1001474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1127			
Charges constatées d’avance	819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1236474	1216955	19519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	274900		274900	
Fournisseurs et comptes rattachés	315182	315182		
Personnel et comptes rattachés	140097	140097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167134	167134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10662	10662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14553	14553		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17218	17218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42487	42487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	982235	707335	274900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42