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BILAN ORSI 2018 Siren 528844624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3433	3433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20375	8076	12299	
Autres immobilisations corporelles	56135	41216	14919	
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	82344	52725	29619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6866		6866	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312645		312645	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90929		90929	
Autres créances	63132		63132	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94811		94811	
Charges constatées d’avance	524		524	
TOTAL (II)	568908		568908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	651253	52725	598527	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22030			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10698			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119361			
Dettes fiscales et sociales	52730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598527			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	242725			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1524193		1524193	
Production vendue biens				
Production vendue services	215357		215357	
Chiffres d’affaires nets	1739551		1739551	
				
Production stockée			4866	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			1746015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1379820	
Variation de stock (marchandises)			-99411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188751	
Impôts, taxes et versements assimilés			61506	
Salaires et traitements			149327	
Charges sociales			47751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	
Total des charges d’exploitation (II) 			1737477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			345	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1873	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1873	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12668			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9678			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1759720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1749509			
BENEFICE OU PERTE	10211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7720			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3433		
Total Immobilisations corporelles		72090		17121
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		76423		17121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11200	78011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			11200	82345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3433			3433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42520	9635	2862	49292
AMORTISSEMENTS Total Général	45953	9635	2862	52726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90929	90929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63132	63132		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	524	524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155486	154586	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242725	242725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105392	23419	81972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119362	119362		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52731	52731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2100	2100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522588	440616	81972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel