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BILAN MAYANE GROUPE 2017 Siren 528860893
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9900 9900
Fonds commercial 105036 105036 105036
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3562 526 3036 3468
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 28279 15673 12606 9424
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 520 520
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 30 30 30
Prêts
Autres immobilisations financières 16907 16907 21090
TOTAL (I) 164234 16199 148034 139048
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 125000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7600 7600 745
Clients et comptes rattachés 666845 666845 275283
Autres créances 185340 185340 215392
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 64751 64751 41075
Charges constatées d’avance 8250 8250 7112
TOTAL (II) 932786 932786 664606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1097020 16199 1080821 803654
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 296949 296949
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29695 859
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 208225 328
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 93307 236733
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 628176 534869
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4200
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4200
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45024 69814
Emprunts et dettes financières divers (4) 850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226100 59615
Dettes fiscales et sociales 168045 127961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2612 10546
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 448445 268785
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1080821 803654
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 429207 224252
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105036 9900
Total Immobilisations corporelles 23520 8680
Total Immobilisations financières 21120 537
Total Général 149676 19117
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114936
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 359 31841
Prêts et immobilisations financières 4200
Total Immobilisations financières 4200 17457
Total Général 4559 164234
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10628 5618 47 16199
AMORTISSEMENTS Total Général 10628 5618 47 16199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 4200
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4200 4200
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 4200 4200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4200
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16907 16907
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 666845 666845
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 241 241
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4391 4391
Impôts sur les bénéfices 134185 134185
T. V. A. 38657 38657
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1933 1933
Groupe et associés 35 35
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5898 5898
Charges constatées d’avance 8250 8250
TOTAL ETAT DES CREANCES 877342 877342
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 491 491
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44533 25296 19238
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 226100 226100
Personnel et comptes rattachés 7051 7051
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37042 37042
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 118188 118188
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5765 5765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2612 2612
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 441781 422543 19238
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24897
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 307960 392189
Location, charges locatives et de copropriété 105009 89917
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15636 29825
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 74354 75100
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 502959 587031
Taxe professionnelle 823 689
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9746 10725
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10569 11414
Montant de la TVA. collectée 180467 160047
Total TVA. déductible sur biens et services 53405 104491
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel