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BILAN LP CAFETERIA 2016 Siren 528821986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				10171
Autres immobilisations corporelles	3647	761	2886	768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3647	761	2886	10939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				50009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	377589		377589	243048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3755		3755	155979
Charges constatées d’avance				10109
TOTAL (II)	381345		381345	459144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384991	761	384230	470084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13381			
Report à nouveau	133886		133886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82615		13381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240882		158267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50666			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50666			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			457	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7388		112928	
Dettes fiscales et sociales	33462		188381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51831		10050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92682		311816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384230		470084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92682		311816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1887027		1887027	2420428
Production vendue biens				
Production vendue services	17087		17087	21920
Chiffres d’affaires nets	1904113		1904113	2442349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2498	5882
Autres produits			26369	1415
Total des produits d’exploitation (I)			1932980	2449395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447497	589470
Variation de stock (marchandises)			20857	-157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29151	-1990
Autres achats et charges externes			657494	904610
Impôts, taxes et versements assimilés			15758	27703
Salaires et traitements			482273	703227
Charges sociales			125667	170912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3788	3879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6967	32372
Total des charges d’exploitation (II) 			1789452	2430025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143528	19370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1972	2002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1972	2002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1904	-1337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141624	18033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50666			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58579		4652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53479		-4652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1938148		2450060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855534		2436679	
BENEFICE OU PERTE	82615		13381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2498		5882	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35459		38554	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1027		
Total Immobilisations corporelles		17835		3647
Total Immobilisations financières				
Total Général		18862		3647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1027	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17835	3647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18862	3647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1027		1027	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6895	3788	9922	761
AMORTISSEMENTS Total Général	7922	3788	10949	761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50666
Total Provisions pour risques et charges		50666		50666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50666		50666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50666		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21530			
T. V. A.	556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3486			
Groupe et associés	281670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70347			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	377589	377589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7388	7388		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30947	30947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2515	2515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51831	51831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92682	92682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel