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BILAN KERVAQUER 2015 Siren 528886047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	269	830	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36322	18395	17926	17447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3877565		3877565	3877565
Créances rattachées à des participations	299685		299685	102427
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	4800
TOTAL (I)	4224473	18664	4205808	4008340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	163		163	
Clients et comptes rattachés	2628		2628	4188
Autres créances	7197		7197	22906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152521		152521	152521
Disponibilités	618759		618759	491139
Charges constatées d’avance	4578		4578	7845
TOTAL (II)	785849		785849	678601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5010323	18664	4991658	4686941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108077		76903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1759986		1167669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765446		623491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3933511		3168064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	967387		1434726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	925		829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5829		5899	
Dettes fiscales et sociales	83972		75890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1320	
Autres dettes			180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1058147		1518877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4991658		4686941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569027		551705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	632354		632354	634266
Chiffres d’affaires nets	632354		632354	634266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4124	1600
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			636481	635868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123723	135759
Impôts, taxes et versements assimilés			6348	6212
Salaires et traitements			309790	319929
Charges sociales			55340	61080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4482	4860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			499685	527841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136795	108027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			699670	581227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9862	8827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			709533	590054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33107	43681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33107	43681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			676426	546373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813222	654400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	378			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413		699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413		1141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47362		32051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346014		1227763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580567		604272	
BENEFICE OU PERTE	765446		623491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100		1100
Total Immobilisations corporelles		31978		5070
Total Immobilisations financières		3989793		699671
Total Général		4022872		705841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100		1100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			727	36322
Prêts et immobilisations financières			4800	
Total Immobilisations financières			502412	4187052
Total Général		1100	503139	4224474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		269		269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14531	4591	727	18396
AMORTISSEMENTS Total Général	14531	4861	727	18665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	299686	299686		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1018			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5477			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	318890	314090	4800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248	248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	967172	478052	489120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5829	5829		
Personnel et comptes rattachés	21163	21163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36509	36509		
Impôts sur les bénéfices	15310	15310		
T.V.A.	9869	9869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1123	1123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	926	926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058147	569027	489120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	467234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel