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BILAN J.S.B.F. AULNAY 2020 Siren 528805724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2316257
Constructions				8412004
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				175590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	750		750	10903852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32997		32997	551707
Autres créances	23483964		23483964	24246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8293		8293	211457
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23525254		23525254	787410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23526004		23526004	11691261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	378121		392848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17705084		-14727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18111805		406721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5071602			
TOTAL (III)	5071602			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7810660	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2567803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309600		391553	
Dettes fiscales et sociales			124347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32997			
Produits constatés d’avance (2)			390178	
TOTAL (IV)	342597		11284541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23526004		11691261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342597		11284541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1281170		1281170	2370800
Chiffres d’affaires nets	1281170		1281170	2370800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1281170	2370800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153152	283119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1467736	729779
Impôts, taxes et versements assimilés			570235	586027
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305195	566405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2496318	2165331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1215148	205469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172024	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263184	258706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263184	258706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91160	-258706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1306308	-53237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49		50001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34929600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34929649		50001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10598657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5071602			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15918257			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19011392		50001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36382843		2420801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18677759		2435527	
BENEFICE OU PERTE	17705084		-14727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15936125		
Total Immobilisations financières				750
Total Général		15936125		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15936125	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			15936125	750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5032273	305195	5337468	
AMORTISSEMENTS Total Général	5032273	305195	5337468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5071602
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5071602		5071602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5071602		5071602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5071602		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32997	32997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184528	184528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23272803	23272803		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26634	26634		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23516961	23516961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309600	309600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32997	32997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342597	342597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7780707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93051		387018	
Location, charges locatives et de copropriété	71043		98281	
Personnel extérieur à l’entreprise	31186		59804	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1214540		79874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57916		104803	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1467736		729779	
Taxe professionnelle	3652		9500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	566583		576527	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	570235		586027	
Montant de la TVA. collectée	165169		577350	
Total TVA. déductible sur biens et services	290098		112488	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel