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BILAN INTERSTIS 2020 Siren 528848807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	142594	142594		
Concessions, brevets et droits similaires	36071	35546	525	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1465194	941353	523842	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170411		170411	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	535004		535004	
TOTAL (I)	2349274	1119493	1229781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6098447	2780	6095667	
Autres créances	8916564		8916564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1616603		1616603	
Charges constatées d’avance	2554		2554	
TOTAL (II)	16634167	2780	16631387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18983442	1122273	17861169	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3750695			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3650381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7456077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3627468			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1634649			
Dettes fiscales et sociales	2595803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2547111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10405092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17861169			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25003957		25003957	
Chiffres d’affaires nets	25003957		25003957	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29817	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			25033780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18136511	
Impôts, taxes et versements assimilés			109147	
Salaires et traitements			604643	
Charges sociales			500194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2780	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37672	
Total des charges d’exploitation (II) 			19706319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5327461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			284	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5515	
Différences négatives de change			275	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5321956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1659820			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25039395			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21389014			
BENEFICE OU PERTE	3650381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		142594		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36071		
Total Immobilisations corporelles		1144099		321095
Total Immobilisations financières		593154		112261
Total Général		1915918		433357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				142594
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1465194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				705415
Total Général				2349274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	142594			142594
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32642	2905		35546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628957	312396		941353
AMORTISSEMENTS Total Général	804193	315300		1119493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29329	2780	29329	2780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29329	2780	29329	2780
TOTAL GENERAL	29329	2780	29329	2780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2780	29329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	535004		535004	
Clients douteux ou litigieux	3336	3336		
Autres créances clients	6095111	6095111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97111	97111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4088361	4088361		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4731092	4731092		
Charges constatées d’avance	2554	2554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15552569	15017565	535004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2087	2087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3625381	3199819	425562	
Emprunts et dettes financières divers	61	61		
Fournisseurs et comptes rattachés	1634649	1634649		
Personnel et comptes rattachés	64340	64340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70697	70697		
Impôts sur les bénéfices	1060385	1060385		
T.V.A.	1341221	1341221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59160	59160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2547111	2547111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10405092	9979530	425562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10