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BILAN INTERSTIS 2018 Siren 528848807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	142594	142594		
Concessions, brevets et droits similaires	35231	29290	5941	7144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	796891	351559	445332	304725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31100		31100	15550
Créances rattachées à des participations				13720
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180542		180542	139757
TOTAL (I)	1186358	523443	662915	480897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				48784
Clients et comptes rattachés	3212146	14256	3197890	2617122
Autres créances	2774956		2774956	1168525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355397		355397	26295
Charges constatées d’avance	62931		62931	24617
TOTAL (II)	6405430	14256	6391174	3885343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7591788	537700	7054088	4366239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1693228		1228164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393752		465063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2141980		1748228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	961009		14510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424		333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1582318		694241	
Dettes fiscales et sociales	819703		621487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1548656		1287442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4912109		2618012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7054088		4366239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4163832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14570		14510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11020379		11020379	6849885
Chiffres d’affaires nets	11020379		11020379	6849885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27195	980
Autres produits			152	2314
Total des produits d’exploitation (I)			11047726	6853179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				75
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9509754	5522297
Impôts, taxes et versements assimilés			38526	29475
Salaires et traitements			466806	344841
Charges sociales			296012	162578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155659	108575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32215	149
Total des charges d’exploitation (II) 			10498973	6168755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			548753	684424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2412	
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2412	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2412	10237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546342	694661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		1280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		1280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		-1280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152490		228318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11047726		6863433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10653974		6398369	
BENEFICE OU PERTE	393752		465063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		142594		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64691		2667
Total Immobilisations corporelles		602843		292396
Total Immobilisations financières		169027		56335
Total Général		979156		351398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				142594
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32127	35231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98349	796890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13720	211642
Total Général			144196	1186358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	142594			142594
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57547	3870	32127	29290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298119	151789	98349	351559
AMORTISSEMENTS Total Général	498259	155659	130476	523443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41452		27195	14256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41452		27195	14256
TOTAL GENERAL	41452		27195	14256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180542			
Clients douteux ou litigieux	20094			
Autres créances clients	3192052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84787			
T. V. A.	205415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2333886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150869			
Charges constatées d’avance	62931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6230575	6050033	180542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14570	14570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	946439	198162	748277	
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	1582318	1582318		
Personnel et comptes rattachés	49946	49946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54375	54375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	692769	692769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22613	22613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333	333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1548656	1548656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4912109	4163832	748277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel