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BILAN IMMOCOACH 2021 Siren 528867732				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	503	275	228	286
Immobilisations corporelles	24965	8402	16563	18910
Immobilisations financières	3500		3500	3500
Total Actif Immobilisé	28968	8677	20291	22696
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	220700		220700	102500
Créances – Autres	14998		14998	19244
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52380		52380	56705
Caisse				
Charges constatées d’avance	15516		15516	3467
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	303594		303594	181916
Total général Actif	332562			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			18928	18928
Report à nouveau			-57332	
Résultat de l’exercice			77477	-57332
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44573	-32904
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116402	124075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			101917	27900
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4266		
Autres dettes			60993	85542
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			279312	237516
Total général Passif			323885	204612
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			90336	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	938795		429833	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			11916	
Autres produits	8546		107	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	947342		441857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	652947		308569	
(dont taxe professionnelle)	1098			
Impôts, taxes et versements assimilés	2048		1999	
Rémunérations du personnel 	206337		182198	
Charges sociales	216		535	
Dotations aux amortissements	3505		1968	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	865056		495272	
Résultat d’exploitation	82286		-53415	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	29		184	
Charges financières	557		201	
Charges exceptionnelles	411		3900	
Impôts sur les bénéfices	3870			
Bénéfice ou perte	77477		-57332	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	168059			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	98528			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			77	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29173	
Total Immobilisations (Augmentations)			1100	
Total Immobilisations (Diminutions)			1306	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			168059	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			98528	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel