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BILAN HOTELIERE GRIMALDI 2019 Siren 528856206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			7	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9506	9506		
Fonds commercial	1657215		1657215	1657215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1578431		1578431	1466400
Constructions	4981901	737205	4244696	4267061
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369933	232733	137200	181806
Immobilisations en cours	28475		28475	402949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8625462	979444	7646018	7975430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			2	
Produits intermédiaires et finis			2	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36087	2995	33092	38869
Autres créances	31137		31137	608813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525242		525242	136481
Charges constatées d’avance	3700		3700	3842
TOTAL (II)	596167	2995	593172	788005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9221629	982439	8239190	8763436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	324000		324000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4675		4675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189986		-170687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62973		-19299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201662		138689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5615227		5920000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2114189		2098874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79919		66471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112386		415231	
Dettes fiscales et sociales	75176		99658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26987		17038	
Autres dettes	13644		7476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8037528		8624746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8239190		8763436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681103		882558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	92630		92630	80115
Production vendue services	1758676		1758676	1564937
Chiffres d’affaires nets	1851306		1851306	1645052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			1851314	1650378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95649	79406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537897	806950
Impôts, taxes et versements assimilés			128853	115240
Salaires et traitements			334819	256764
Charges sociales			79756	73154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420679	191054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1597683	1522572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253631	127806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			442	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141678	135304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141678	135304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141236	-135304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112395	-7498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3403		3794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3403		3794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47577		15113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47577		15763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44174		-11969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5248		-168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1855158		1654172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1792186		1673472	
BENEFICE OU PERTE	62973		-19299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1666721
Total Immobilisations financières		402948	13072	6958741
Total Général		402948	13072	8625462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506	9000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	506	9000		9506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571331	411678	13071	969938
AMORTISSEMENTS Total Général	571837	420678	13071	979444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	411678			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2995			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70924	67629	3295	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3295		3295	
Autres créances clients	32793	32793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17428	17428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13709	13709		
Charges constatées d’avance	3700	3700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70924	67629	3295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9678	9678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5605549	363313	1502241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112386	112386		
Personnel et comptes rattachés	23021	23021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23948	23948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1718	1718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26490	26490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26987	26987		
Groupe et associés	2114189			2114189
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13644	13644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7957608	601183	1502241	5854184
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel