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BILAN HOTELIERE GRIMALDI 2018 Siren 528856206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	506	506		
Fonds commercial	1657215		1657215	1657215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1466400		1466400	
Constructions	4653209	386149	4267061	886340
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	366988	185182	181806	216730
Immobilisations en cours	402949		402949	12188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				55000
TOTAL (I)	8547267	571837	7975430	2827473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises	1			
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41864	2995	38869	56664
Autres créances	608813		608813	174918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136481		136481	130248
Charges constatées d’avance	3842		3842	18404
TOTAL (II)	791000	2995	788005	380235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9338267	574832	8763436	3207708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	324000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4675		4675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-170687		-91674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19299		-79012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138689		-46012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5920000		2064838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2098874		892106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66471		49646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415231		133734	
Dettes fiscales et sociales	99658		73524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17038		38752	
Autres dettes	7476		1120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8624746		3253719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8763436		3207708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882558		519002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80115		80115	75544
Production vendue services	1564937		1564937	1402291
Chiffres d’affaires nets	1645052		1645052	1477835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5312	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	6
Total des produits d’exploitation (I)			1650378	1477841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79406	86995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806950	767437
Impôts, taxes et versements assimilés			115240	110929
Salaires et traitements			256764	270998
Charges sociales			73154	63578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191054	173158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1522572	1473099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127806	4742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135304	48900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135304	48900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135304	-48379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7498	-43637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3794		398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3794		398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15113		35954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15763		35954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11969		-35556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168		-180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654172		1478761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1673472		1557774	
BENEFICE OU PERTE	-19299		-79012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1657721		
Total Immobilisations corporelles		1510159		10401064
Total Immobilisations financières		55000		
Total Général		3222880		10401064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1657721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5006402	15275	6889546
Prêts et immobilisations financières			55000	
Total Immobilisations financières			55000	
Total Général		5006402	70275	8547267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	506			506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394901	191054	14624	571331
AMORTISSEMENTS Total Général	395407	191054	14624	571837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2995			2995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2995			2995
TOTAL GENERAL	2995			2995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3295	3295		
Autres créances clients	38570	38570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124277	124277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11756		11756	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472780	472780		
Charges constatées d’avance	3842	3842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654519	642763	11756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5920000	276686	1248734	4394580
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415231	415231		
Personnel et comptes rattachés	27486	27486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30528	30528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41644	41644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17038	17038		
Groupe et associés	2098874			2098874
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7476	7476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8558276	816088	1248734	6493454
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5920000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2061653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel