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BILAN HOTELIERE GRIMALDI 2017 Siren 528856206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	506	506		
Fonds commercial	1657215		1657215	1657215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1138707	252368	886339	764431
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	359263	142533	216730	245688
Immobilisations en cours	12188		12188	10497
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				61
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	55000
TOTAL (I)	3222880	395407	2827473	2732892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59659	2995	56664	64633
Autres créances	174918		174918	419859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130248		130248	217739
Charges constatées d’avance	18403		18403	20308
TOTAL (II)	383230	2995	380234	722541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3606110	398402	3207707	3455434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4675		4675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91674		30588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79012		-122262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46011		33000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2064837		2052187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	892106		861938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49646		32889	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133733		357081	
Dettes fiscales et sociales	73524		73813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38752		32233	
Autres dettes	1119		12290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3253719		3422433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3207707		3455434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	892106			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75543		75543	71189
Production vendue services	1402291		1402291	1227577
Chiffres d’affaires nets	1477835		1477835	1298767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	42
Total des produits d’exploitation (I)			1477841	1298810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86995	87408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			767436	659833
Impôts, taxes et versements assimilés			110929	100591
Salaires et traitements			270998	272510
Charges sociales			63577	67505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173158	163194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1473099	1351054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4742	-52244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			521	22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48900	62274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48900	62274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48378	-62251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43636	-114496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	398		334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	398		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35954		6028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35954		8251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35555		-7916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180		-150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1478761		1299167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557773		1421430	
BENEFICE OU PERTE	-79012		-122262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1661815		506
Total Immobilisations corporelles		1264937		277790
Total Immobilisations financières		55061		
Total Général		2981813		278296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4600	1657721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10497	22071	1510159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61	55000
Total Général		10497	26732	3222880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600	506	4600	506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244320	172652	22071	394901
AMORTISSEMENTS Total Général	248920	173158	26671	395407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2995			2995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2995			2995
TOTAL GENERAL	2995			2995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux	3295			
Autres créances clients	56365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91027			
Charges constatées d’avance	18404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307982	194490	113492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3185	3185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2061653	219042	960115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133734	133734		
Personnel et comptes rattachés	25618	25618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32573	32573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187	187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15147	15147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38752	38752		
Groupe et associés	892106			892106
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1120	1120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3204073	469356	960115	1774602
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36966			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel