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BILAN HOTELIERE GRIMALDI 2016 Siren 528856206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	4600		
Fonds commercial	1657215		1657215	1657215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	908351	143919	764432	120428
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	346089	100401	245688	89508
Immobilisations en cours	10497		10497	83428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	55000
TOTAL (I)	2981813	248920	2732893	2005640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67629	2995	64634	36142
Autres créances	419859		419859	296415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217740		217740	374313
Charges constatées d’avance	20308		20308	19078
TOTAL (II)	725536	2995	722541	725947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3707349	251915	3455434	2731587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4675			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30589		-58223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122263		93486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33001		155264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2052187		1287913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	861938		847425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32889		40431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357081		305481	
Dettes fiscales et sociales	73814		85442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32234		194	
Autres dettes	12290		9436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3422433		2576323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3455434		2731587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	872165		577360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	71190		71190	82764
Production vendue services	1227578		1227578	1436863
Chiffres d’affaires nets	1298767		1298767	1519626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43	7
Total des produits d’exploitation (I)			1298810	1519634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87409	97257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659833	672243
Impôts, taxes et versements assimilés			100592	85404
Salaires et traitements			272510	278130
Charges sociales			67505	81274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163194	127220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	5289
Total des charges d’exploitation (II) 			1351054	1346816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52244	172818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62275	50480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62275	50480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62252	-50390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114496	122427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	335		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	335		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6028		15408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2223		2201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8251		17609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7917		-17509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150		11432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299167		1519824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421430		1426337	
BENEFICE OU PERTE	-122263		93486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1661815		
Total Immobilisations corporelles		693754		976098
Total Immobilisations financières		55061		
Total Général		2410630		976098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1661815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83428	321487	1264937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55061
Total Général		83428	321487	2981813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400390	163194	319264	244320
AMORTISSEMENTS Total Général	404990	163194	319264	248920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2995			2995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2995			2995
TOTAL GENERAL	2995			2995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux	3295			
Autres créances clients	64334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344288			
Charges constatées d’avance	20308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	562796	492720	70076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7615	7615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2044572	356242	1179984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357081	357081		
Personnel et comptes rattachés	16838	16838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20983	20983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35992	35992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32234	32234		
Groupe et associés	861938			861938
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12290	12290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3389544	839276	1179984	1370284
Emprunts souscrits en cours d’exercice	890015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel