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BILAN HOTELIERE GRIMALDI 2015 Siren 528856206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	4600		
Fonds commercial	1657215		1657215	1657215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	189259	68831	120428	98072
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	421067	331559	89508	177853
Immobilisations en cours	83428		83428	23666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	8525
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	55000
TOTAL (I)	2410630	404990	2005640	2020330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39137	2995	36142	37062
Autres créances	296415		296415	604251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374313		374313	365989
Charges constatées d’avance	19078		19078	20254
TOTAL (II)	728942	2995	725947	1027556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3139572	407985	2731587	3047886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58223		-17701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93486		-40521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155264		61777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1287913		1284889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	847425		1029015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40431		44815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305481		561919	
Dettes fiscales et sociales	85442		63479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194		1728	
Autres dettes	9436		265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2576323		2986109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2731587		3047886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577360		677094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	82764		82764	73066
Production vendue services	1436863		1436863	1317282
Chiffres d’affaires nets	1519626		1519626	1390348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			1519634	1390352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97257	80105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672243	662711
Impôts, taxes et versements assimilés			85404	80479
Salaires et traitements			278130	278131
Charges sociales			81274	75852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127220	124576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5289	6190
Total des charges d’exploitation (II) 			1346816	1311039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172818	79313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	2553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	2553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50480	75321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50480	75321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50390	-72768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122427	6545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		11184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		11184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15408		58250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2201			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17609		58250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17509		-47066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519824		1404089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426337		1444610	
BENEFICE OU PERTE	93486		-40521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1661815		
Total Immobilisations corporelles		573419		146861
Total Immobilisations financières		63525		61
Total Général		2298758		146922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1661815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23666	2859	693754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8525		55061
Total Général		32191	2859	2410630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273828	129421	2859	400390
AMORTISSEMENTS Total Général	278428	129421	2859	404990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2995			2995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2995			2995
TOTAL GENERAL	2995			2995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux	3295			
Autres créances clients	35842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230459			
Charges constatées d’avance	19078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409629	352172	57457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4894	4894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1283019	131481	692604	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305481	305481		
Personnel et comptes rattachés	25228	25228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36444	36444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	969	969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22802	22802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194	194		
Groupe et associés	847425			847425
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9436	9436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2535892	536929	692604	1306359
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3019			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel