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BILAN GESTION CONSEILS 2018 Siren 528884836				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				31175
Immobilisations financières	1251200		1251200	1053600
Total Actif Immobilisé	1251200		1251200	1084775
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				12000
Créances – Autres	35531		35531	35856
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63834		63834	182747
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99365		99365	230602
Total général Actif	1350565			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			852200	852200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			21519	18142
Réserves réglementées				
Autres réserves			332700	268521
Report à nouveau			36391	36391
Résultat de l’exercice			47212	67557
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1290023	1242811
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14218	23320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8804	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36920		
Autres dettes			37520	49246
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60542	72566
Total général Passif			1350565	1315377
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			200000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100000		130666	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100000		130666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29182		20195	
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	1251		1696	
Rémunérations du personnel 			3867	
Charges sociales			862	
Dotations aux amortissements	9453		11014	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	39887		37634	
Résultat d’exploitation	60113		93032	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23000			
Charges financières	912		2280	
Charges exceptionnelles	21721			
Impôts sur les bénéfices	13269		23195	
Bénéfice ou perte	47212		67557	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1757			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1097654	
Total Immobilisations (Augmentations)			200000	
Total Immobilisations (Diminutions)			46454	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			21721	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1279	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1757	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel