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BILAN FINANCIERE N M J 2015 Siren 528872823
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 41799 17669 24130
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1962040 1962040
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12250 12250
TOTAL (I) 2016089 17669 1998420
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1355 1133 222
Autres créances 119736 119736
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19131 19131
Charges constatées d’avance 557 557
TOTAL (II) 140779 1133 139646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 12878 12878
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2169746 18803 2150943
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 300000
Report à nouveau -118255
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3700
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 99100
TOTAL (I) 497145
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 526123
Emprunts et dettes financières divers (4) 1021369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6646
Dettes fiscales et sociales 15660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 84000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1653798
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2150943
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1358024
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 133
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 80000 80000
Chiffres d’affaires nets 80000 80000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 80001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 62877
Impôts, taxes et versements assimilés 3505
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1073
Total des charges d’exploitation (II) 78074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31625
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -31625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -29698
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 33484
Total des produits exceptionnels (VII) 33484
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 19820
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19820
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13664
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -12334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 113485
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 117185
BENEFICE OU PERTE -3700
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 41799
Total Immobilisations financières 2021585 52
Total Général 2063384 52
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41799
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 47348 1974290
Total Général 47348 2016089
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13489 4180 17669
AMORTISSEMENTS Total Général 13489 4180 17669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 99100
Total Provisions réglementées 112764 19820 33484 99100
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1133 1133
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1133 1133
TOTAL GENERAL 113897 19820 33484 100233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 19820 33484
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12250
Clients douteux ou litigieux 1355
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6931
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 112655
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 150
Charges constatées d’avance 557
TOTAL ETAT DES CREANCES 133898 121648 12250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 133 133
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 525990 230216 295775
Emprunts et dettes financières divers 419514 419514
Fournisseurs et comptes rattachés 6646 6646
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15438 15438
T.V.A. 222 222
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 601856 601856
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 84000 84000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1653798 1358024 295775
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 240232
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel