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BILAN FINANCES GESTION & DEVELOPPEMENT 2020 Siren 528808561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105785	38205	67580	79059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12083997	3923	12080074	11569198
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27139		27139	27124
Prêts				
Autres immobilisations financières	30050		30050	30050
TOTAL (I)	12246971	42128	12204843	11705431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378744		378744	278145
Autres créances	1598635		1598635	1254199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1510016		1510016	10016
Disponibilités	4238386		4238386	5254453
Charges constatées d’avance	71094		71094	41999
TOTAL (II)	7796875		7796875	6838812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1466196		1466196	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21510041	42128	21467913	18544243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1015749		1000049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	376800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100005		7052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2813347		125721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1860155		4930579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6166056		6063401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000			
Emprunts obligataires convertibles	3752758			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6079362		7499630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000898		4632601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112797		90759	
Dettes fiscales et sociales	310433		237579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	681		688	
Produits constatés d’avance (2)	43929		19586	
TOTAL (IV)	15300857		12480842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21467913		18544243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5000898			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1273828		1273828	1137993
Chiffres d’affaires nets	1273828		1273828	1137993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15547	92180
Autres produits			23	8
Total des produits d’exploitation (I)			1289398	1230180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519561	431612
Impôts, taxes et versements assimilés			49027	38193
Salaires et traitements			488232	475401
Charges sociales			216543	186072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19113	14609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	
Autres charges			7	76228
Total des charges d’exploitation (II) 			1293484	1222114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4086	8066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000000	5000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47885	1465
Reprises sur provisions et transferts de charges			9490	333271
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2057375	5334736
Dotations financières sur amortissements et provisions			104400	11858
Intérêts et charges assimilées			89242	466079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193643	477937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1863733	4856799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1859647	4864865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24600		54248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24600		54248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24038		6219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24092		6704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	508		47544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-18170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3371373		6619165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1511218		1688585	
BENEFICE OU PERTE	1860155		4930579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99164		31671
Total Immobilisations financières		11639784		501402
Total Général		11738949		533073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25050	105785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	12141186
Total Général			25051	12246971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20105	19113	1013	38205
AMORTISSEMENTS Total Général	20105	19113	1013	38205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges		1000		1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3923
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13413		9490	3923
TOTAL GENERAL	13413	1000	9490	4923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30050	30050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378744	378744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1507989	1507989		
T. V. A.	16622	16622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10969	10969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63055	63055		
Charges constatées d’avance	71094	71094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2078523	2078523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3752758	32162	3720596	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1283	1283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6077605	1045388	4078968	953249
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112797	112797		
Personnel et comptes rattachés	39764	39764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101263	101263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144728	144728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24678	24678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000898	5000898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	681	681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43929	43929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15300384	6547571	7799564	953249
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3720596			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1416977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel