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BILAN FINANCES GESTION & DEVELOPPEMENT 2017 Siren 528808561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13400	5547	7853	9149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3036846	7774	3029072	1992846
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3050246	13321	3036925	2001995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581856	49542	532314	135516
Autres créances	409474	242699	166775	310846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10016		10016	10016
Disponibilités	329835		329835	339587
Charges constatées d’avance	3521		3521	396
TOTAL (II)	1334702	292241	1042461	796361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4384949	305562	4079387	2798356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000049		1000049	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60186		41028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6038		20259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1069873		1063835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121926		161533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2561090		1395383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98771		53319	
Dettes fiscales et sociales	205202		101787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22525		22500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3009514		1734521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4079387		2798356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2927579		1612384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	981934		981934	561886
Chiffres d’affaires nets	981934		981934	561886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11055	10431
Autres produits			8893	203
Total des produits d’exploitation (I)			1001882	572520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138033	150514
Impôts, taxes et versements assimilés			7338	6568
Salaires et traitements			375300	264415
Charges sociales			171359	120395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2730	2923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			292241	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	4
Total des charges d’exploitation (II) 			987013	544819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14869	27700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10404	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5454	9640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15858	9640
Dotations financières sur amortissements et provisions			7774	
Intérêts et charges assimilées			16684	13905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24458	13905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8600	-4265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6269	23436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017740		582160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011702		561901	
BENEFICE OU PERTE	6038		20259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11055		10431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16298		1666
Total Immobilisations financières		1992846		1044000
Total Général		2009144		1045666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4563	13400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3036846
Total Général			4563	3050246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7149	2730	4332	5547
AMORTISSEMENTS Total Général	7149	2730	4332	5547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7774
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		49542		49542
Autres provisions pour dépréciation		242699		242699
Total Provisions pour dépréciation		300015		300015
TOTAL GENERAL		300015		300015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292241		
                                             - Financières		7774		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7979			
T. V. A.	16236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	384102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	994851	994851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121926	39991	81935	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98771	98771		
Personnel et comptes rattachés	15516	15516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94193	94193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95232	95232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2561090	2561090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22525	22525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3009514	2927579	81935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5