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BILAN ESLEA INVESTISSEMENTS 2020 Siren 528886658
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 47484 10469 37015 42346
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4685600 858000 3827600 1379600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9000 9000 4000
TOTAL (I) 4742084 868469 3873615 1425946
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 51212 51212 14756
Autres créances 18636 18636 33721
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 64358 64358 576
Charges constatées d’avance 11028
TOTAL (II) 134206 134206 60081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4876290 868469 4007821 1486027
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 110000 110000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11000 11000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 792491 779478
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 530909 13013
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1444400 913491
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1583031 110038
Emprunts et dettes financières divers (4) 752084 453021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101100 1356
Dettes fiscales et sociales 123211 3535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3995 4585
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2563421 572535
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4007821 1486027
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1200012 494724
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7503
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 117681 117681 85634
Chiffres d’affaires nets 117681 117681 85634
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 117683 85634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 136407 21506
Impôts, taxes et versements assimilés 6335 5065
Salaires et traitements 71500 38500
Charges sociales 42272 22260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9085 3888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 265599 91218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -147917 -5584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 372000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 872000
Dotations financières sur amortissements et provisions 350000
Intérêts et charges assimilées 6333 6514
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 356333 6514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 515667 -6514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 367751 -12098
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 161582 28333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 161582 28333
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24000 15501
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24000 15501
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 137582 12832
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -25576 -12279
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1151265 113967
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 620356 100954
BENEFICE OU PERTE 530909 13013
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7149
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 42272 22260
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 54079 3754
Total Immobilisations financières 2263600 2455000
Total Général 2317679 2458754
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10349 47484
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24000 4694600
Total Général 34349 4742084
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11733 9085 10349 10469
AMORTISSEMENTS Total Général 11733 9085 10349 10469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 858000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 880000 350000 372000 858000
TOTAL GENERAL 880000 350000 372000 858000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 350000 372000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9000 9000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 51212 51212
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18556 18556
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 80 80
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 78848 78848
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1500963 195219 856045 449699
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 82068 24403 57665
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 101100 101100
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22396 22396
Impôts sur les bénéfices 90947 90947
T.V.A. 9868 9868
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 752084 752084
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3995 3995
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2563421 1200012 913710 449699
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20132
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel