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BILAN ED INVEST 2021 Siren 528806201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26930	7137	19793	7872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3305254	1320444	1984810	1984810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3332184	1327581	2004603	1992682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11074		11074	216918
Autres créances	1564478		1564478	1530746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102429		102429	101094
Charges constatées d’avance	9237		9237	15018
TOTAL (II)	1687218		1687218	1863775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5019402	1327581	3691821	3856457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2585000		2585000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	258500		258500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	865418		812164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89412		53254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3619506		3708918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245		135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18918		18706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5580		5586	
Dettes fiscales et sociales	47572		86253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		36860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72315		147539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3691821		3856457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18918			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	377612		377612	360248
Chiffres d’affaires nets	377612		377612	360248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			377617	360257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129206	95890
Impôts, taxes et versements assimilés			49441	5607
Salaires et traitements			228979	157382
Charges sociales			73400	51648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2613	2703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	11
Total des charges d’exploitation (II) 			483644	313241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106026	47017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17865	17599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				304
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1043
Total des produits financiers (V)			17865	18946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209	
Différences négatives de change				191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209	191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17656	18755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88371	65772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		12464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4042		10409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4042		10866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1042		1598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398482		391667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487894		338413	
BENEFICE OU PERTE	-89412		53254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13885		18576
Total Immobilisations financières		3305254		
Total Général		3319139		18576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5531	26930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3305254
Total Général			5531	3332184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6013	2613	1489	7137
AMORTISSEMENTS Total Général	6013	2613	1489	7137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1320444
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1320444			1320444
TOTAL GENERAL	1320444			1320444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11074	11074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15415	15415		
T. V. A.	995	995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	430235	430235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1117832	1117832		
Charges constatées d’avance	9237	9237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1584789	1584789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5580	5580		
Personnel et comptes rattachés	2659	2659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34770	34770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9236	9236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	907	907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18918	18918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72315	72315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel