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BILAN DELATTRE-PATOUX 2018 Siren 528885569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26682	26682		
Fonds commercial	14139		14139	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170936	148865	22070	
Autres immobilisations corporelles	901438	814647	86791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15245		15245	
Prêts	18481		18481	
Autres immobilisations financières	22455		22455	
TOTAL (I)	1169375	990194	179181	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1960837	108247	1852590	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1715688	32003	1683686	
Autres créances	10681		10681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	856982		856982	
Charges constatées d’avance	5218		5218	
TOTAL (II)	5549407	140250	5409157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6718782	1130444	5588338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239719			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178274			
TOTAL (I)	3289793			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57624			
Provisions pour charges	15790			
TOTAL (III)	73414			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	979512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861582			
Dettes fiscales et sociales	374009			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10028			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2225132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5588338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2225132			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10471409		10471409	
Production vendue biens				
Production vendue services	80738		80738	
Chiffres d’affaires nets	10552146		10552146	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156738	
Autres produits			2938	
Total des produits d’exploitation (I)			10711822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8062829	
Variation de stock (marchandises)			-259462	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869449	
Impôts, taxes et versements assimilés			86079	
Salaires et traitements			1126835	
Charges sociales			335647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123797	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10790	
Autres charges			11400	
Total des charges d’exploitation (II) 			10420359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			254	
Autres intérêts et produits assimilés			38945	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14280	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18858	
Total des produits financiers (V)			72337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9443	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7433			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24457			
Total des produits exceptionnels (VII)	31919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52629			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87567			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10816078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10584278			
BENEFICE OU PERTE	231799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40821		
Total Immobilisations corporelles		1041516		87324
Total Immobilisations financières		65551		4910
Total Général		1147887		92234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56465	1072374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14280	56181
Total Général			70745	1169375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26682			26682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	971052	48926	56465	963513
AMORTISSEMENTS Total Général	997733	48926	56465	990194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	150102	52629	24457	178274
Provisions pour litiges				57624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15790
Total Provisions pour risques et charges	82529	10790	19905	73414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91282	108247	91282	108247
Sur comptes clients	55478	15550	39025	32003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146760	123797	130307	140250
TOTAL GENERAL	379391	187216	174669	391938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134587	135932	
                                             - Financières			14280	
                                            - Exceptionnelles		52629	24457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18481		18481	
Autres immobilisations financières	22455		22455	
Clients douteux ou litigieux	38403	38403		
Autres créances clients	1677285	1677285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5061	5061		
T. V. A.	5620	5620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5218	5218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1772523	1731588	40936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	861582	861582		
Personnel et comptes rattachés	138351	138351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127774	127774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90875	90875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17009	17009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	979512	979512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10028	10028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2225132	2225132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel