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BILAN DELATTRE-PATOUX 2017 Siren 528885569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26682	26682		
Fonds commercial	14139		14139	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156083	156083		
Autres immobilisations corporelles	885433	814969	70464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14280		14280	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15245		15245	
Prêts	13818		13818	
Autres immobilisations financières	22208		22208	
TOTAL (I)	1147887	997733	150153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1701375	91282	1610093	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1448879	55478	1393401	
Autres créances	19875		19875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	991885		991885	
Charges constatées d’avance	1768		1768	
TOTAL (II)	5163781	146760	5017021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6311668	1144493	5167174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197606			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150102			
TOTAL (I)	3269821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77529			
Provisions pour charges	5000			
TOTAL (III)	82529			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	623127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801005			
Dettes fiscales et sociales	383976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1814824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5167174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1814824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9597350		9597350	
Production vendue biens				
Production vendue services	76977		76977	
Chiffres d’affaires nets	9674327		9674327	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176098	
Autres produits			621	
Total des produits d’exploitation (I)			9851047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6999108	
Variation de stock (marchandises)			-73924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836909	
Impôts, taxes et versements assimilés			89816	
Salaires et traitements			1109972	
Charges sociales			306794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10625	
Autres charges			13502	
Total des charges d’exploitation (II) 			9510438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			254	
Autres intérêts et produits assimilés			35351	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12060	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16081	
Total des produits financiers (V)			63745	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14280	
Intérêts et charges assimilées			6452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43013	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383622	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	100716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86655			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10015507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9733394			
BENEFICE OU PERTE	282114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30943			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40821		
Total Immobilisations corporelles		1029888		11628
Total Immobilisations financières		58567		19044
Total Général		1129275		30672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1041516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12060	65551
Total Général			12060	1147887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18507	8175		26682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902156	68895		971052
AMORTISSEMENTS Total Général	920663	77070		997733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	163447	86655	100000	150102
Provisions pour litiges				77529
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	95818	24905	38194	82529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92208	91282	92208	91282
Sur comptes clients	39033	43258	26813	55478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131241	134540	119021	146760
TOTAL GENERAL	390506	246100	257215	379391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14280	12060	
                                            - Exceptionnelles		86655	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13818			
Autres immobilisations financières	22208			
Clients douteux ou litigieux	66553			
Autres créances clients	1382326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13488			
T. V. A.	6387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1506547	1470521	36026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801005	801005		
Personnel et comptes rattachés	162240	162240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128672	128672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76709	76709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16354	16354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623127	623127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6716	6716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1814824	1814824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel