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BILAN DELATTRE-PATOUX 2016 Siren 528885569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26682	18507	8175	
Fonds commercial	14139		14139	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156083	156083		
Autres immobilisations corporelles	873805	746074	127731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12060		12060	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15245		15245	
Prêts	9308		9308	
Autres immobilisations financières	21954		21954	
TOTAL (I)	1129275	920663	208612	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1627451	92208	1535243	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1261062	39033	1222030	
Autres créances	2308		2308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	1085170		1085170	
Charges constatées d’avance	13988		13988	
TOTAL (II)	4989980	131241	4858740	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6119255	1051904	5067351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132849			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328757			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163447			
TOTAL (I)	3265053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69684			
Provisions pour charges	26134			
TOTAL (III)	95818			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	462501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806207			
Dettes fiscales et sociales	432289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1706480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5067351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1706480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9093675		9093675	
Production vendue biens				
Production vendue services	76630		76630	
Chiffres d’affaires nets	9170305		9170305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209812	
Autres produits			32601	
Total des produits d’exploitation (I)			9412718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6674152	
Variation de stock (marchandises)			-194689	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			802559	
Impôts, taxes et versements assimilés			85464	
Salaires et traitements			1064764	
Charges sociales			311282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76134	
Autres charges			44018	
Total des charges d’exploitation (II) 			9092716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			241	
Autres intérêts et produits assimilés			33818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13971	
Total des produits financiers (V)			48030	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12060	
Intérêts et charges assimilées			4356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16416	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31614	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1283			
Reprises sur provisions et transferts de charges	137517			
Total des produits exceptionnels (VII)	138800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20339			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24888			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113912			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9599548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9270791			
BENEFICE OU PERTE	328757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60783			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36850		11635
Total Immobilisations corporelles		1012747		79629
Total Immobilisations financières		41752		16815
Total Général		1091349		108078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7664	40821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62488	1029888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58567
Total Général			70153	1129275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22711	3460	7664	18507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868666	95979	62488	902156
AMORTISSEMENTS Total Général	891377	99439	70153	920663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	280625	20339	137517	163447
Provisions pour litiges				69684
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26134
Total Provisions pour risques et charges	16624	88194	9000	95818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109507	92208	109507	92208
Sur comptes clients	38763	30792	30522	39033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148270	123000	140029	131241
TOTAL GENERAL	445519	231533	286546	390506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199134	149029	
                                             - Financières		12060		
                                            - Exceptionnelles		20339	137517	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9308			
Autres immobilisations financières	21954			
Clients douteux ou litigieux	46816			
Autres créances clients	1214247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1308621	1262359	46262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	806207	806207		
Personnel et comptes rattachés	159270	159270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124101	124101		
Impôts sur les bénéfices	58559	58559		
T.V.A.	74543	74543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15816	15816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	462501	462501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5483	5483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706480	1706480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel