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BILAN CLIM ENERGY 2017 Siren 528843527				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1290	1290		
Immobilisations corporelles	33925	31260	2664	
Immobilisations financières	160		160	
Total Actif Immobilisé	35375	32550	2824	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10541		10541	
Créances – Autres	4405		4405	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6286		6286	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1700		1700	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26932		26932	
Total général Actif	62308			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			17000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-68164	
Résultat de l’exercice			1731	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-48433	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			700	
Fournisseurs et comptes rattachés			27977	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3100		
Autres dettes			38996	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78190	
Total général Passif			29757	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6709	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			513	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159893			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	449			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161342			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85983			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-500			
(dont crédit bail mobilier)*	5085			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37020			
(dont taxe professionnelle)	1058			
Impôts, taxes et versements assimilés	3378			
Rémunérations du personnel 	20000			
Charges sociales	8044			
Dotations aux amortissements	4037			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19			
Total des charges d’exploitation	157983			
Résultat d’exploitation	3359			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	526			
Charges exceptionnelles	1100			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1731			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28495			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21218			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			513	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34861	
Total Immobilisations (Augmentations)			513	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28495	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21218	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel