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BILAN BAILLEUL - GATTO 2020 Siren 528819550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	258850		258850	258850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38997	38587	410	1179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10225		10225	10225
TOTAL (I)	308072	38587	269485	270254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	66819		66819	29554
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2010		2010	2637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151068	5668	145400	162519
Autres créances	922		922	237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13104		13104	3800
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	233923	5668	228255	198746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541995	44255	497740	469001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112172		105212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27408		6960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167080		139673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128451		145593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39011		25011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20563		22530	
Dettes fiscales et sociales	99370		95301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43265		40892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330660		329328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497740		469001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245479		227342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250710		250710	240546
Chiffres d’affaires nets	250710		250710	240546
				
Production stockée			37265	-17666
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2166	
Autres produits			158	7
Total des produits d’exploitation (I)			294799	222887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				73
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			627	-1263
Autres achats et charges externes			88465	99483
Impôts, taxes et versements assimilés			3985	2393
Salaires et traitements			102756	76662
Charges sociales			37024	28738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769	1406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24371	7
Total des charges d’exploitation (II) 			257997	207499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36802	15388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2586	6700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2586	6700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2586	-6700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34216	8688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	949		1863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	949		1863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3654		3006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3654		3006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2705		-1144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4104		584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295748		224750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268340		217790	
BENEFICE OU PERTE	27408		6960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2982		739	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258850		
Total Immobilisations corporelles		38997		
Total Immobilisations financières		10225		
Total Général		308072		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10225
Total Général				308072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37818	769		38587
AMORTISSEMENTS Total Général	37818	769		38587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5668			5668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5668			5668
TOTAL GENERAL	5668			5668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10225	10225		
Clients douteux ou litigieux	15308	15308		
Autres créances clients	135760	135760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	702	702		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220	220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	162215	162215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10932	10932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100784	32339	68446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20563	20563		
Personnel et comptes rattachés	16081	16081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42264	42264		
Impôts sur les bénéfices	4104	4104		
T.V.A.	36858	36858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63	63		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39011	39011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43265	43265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313925	245479	68446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2		2