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BILAN ALTER PUBLIC 2021 Siren 528848153
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 21060 21060
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 29625 29374 251 5536
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4910 1243 3667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2300000 299850 2000150 2164439
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 82758 62629 20129 11847
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 112302 112302 140908
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 263564 263564 260564
TOTAL (I) 2814218 414156 2400062 2583294
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 126653746 126653746 105797554
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 12991037 12991037 7415119
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 13072723 13072723 15976862
Clients et comptes rattachés 6110587 6110587 3556775
Autres créances 17213466 17213466 17464626
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250633 250633 250382
Disponibilités 56453523 56453523 57597240
Charges constatées d’avance 1663500 1663500 9356734
TOTAL (II) 234409215 234409215 217415291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 237223433 414156 236809278 219998585
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 370000 370000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 164600 164600
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 39352 39352
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3545868 3056682
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 388666 489186
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4508486 4119820
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 3390763 3161100
TOTAL (III) 3390763 3161100
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120491244 120830373
Emprunts et dettes financières divers (4) 22571825 28937654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1854592 1162005
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13373721 10797362
Dettes fiscales et sociales 592046 362337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 53507 95957
Autres dettes 57056437 38843658
Produits constatés d’avance (2) 12916658 11688319
TOTAL (IV) 228910029 212717665
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 236809278 219998585
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 73500 73500
Production vendue services 24762016 24762016 43104140
Chiffres d’affaires nets 24835516 24835516 43104140
Production stockée 26432111 -11332192
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10576168 9675436
Autres produits 3 3
Total des produits d’exploitation (I) 61843797 41447388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 54474678 34692288
Impôts, taxes et versements assimilés 15571 22817
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 177809 149073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3390763 3161100
Autres charges 3161103 2776182
Total des charges d’exploitation (II) 61219923 40801460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 623874 645928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 875 10736
Reprises sur provisions et transferts de charges 76938 60095
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 77813 70831
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 60747 37595
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 60747 37595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 17066 33236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 640940 679164
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1640 1055
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1640 1055
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4943 1389
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4943 1389
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3303 -335
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 110482
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 138489 189643
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 61923250 41519274
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 61534584 41030087
BENEFICE OU PERTE 388666 489186
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30775 3760
Total Immobilisations corporelles 2366334 53013
Total Immobilisations financières 401472 3000
Total Général 2819640 59773
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34535
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36589 2382758
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28606 375866
Total Général 65195 2814218
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21060 21060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25239 5378 30617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 190048 172431 362479
AMORTISSEMENTS Total Général 236347 177809 414156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 3390763
Total Provisions pour risques et charges 3161100 3390763 3161100 3390763
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 3161100 3390763 3161100 3390763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3390763 3161100
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 112302 112302
Prêts
Autres immobilisations financières 263564 263564
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6110587 6110587
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 40995 40995
T. V. A. 1371107 1371107
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15801364 15801364
Charges constatées d’avance 1663500 1663500
TOTAL ETAT DES CREANCES 25363418 25363418
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12756543 12756543
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 107734701 18340748 55593283
Emprunts et dettes financières divers 22571825 22571825
Fournisseurs et comptes rattachés 13373721 13373721
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 584015 584015
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8031 8031
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 53507 53507
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 57056437 57056437
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 12916658 12916658
TOTAL – ETAT DES DETTES 227055437 137661484 55593283 33800670
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10888250
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19422607
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel