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BILAN TOUS TRAVAUX DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 2016 Siren 528784697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	983	147	836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1283	147	1136	300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	752013	28392	723621	667861
Autres créances	90538		90538	51290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37075		37075	81416
Charges constatées d’avance	9062		9062	5481
TOTAL (II)	888689	28392	860297	806049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889972	28539	861433	806349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272101		187032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60893		105069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338494		297601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1195		4972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229630		259374	
Dettes fiscales et sociales	290792		243066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1322		1322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522939		508748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861433		806349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517261		508748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				148
Production vendue biens				
Production vendue services	1114117		1114117	1439430
Chiffres d’affaires nets	1114117		1114117	1439578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1114117	1439578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79505	168366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348248	530328
Impôts, taxes et versements assimilés			9255	6783
Salaires et traitements			457294	514293
Charges sociales			101965	54697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			996414	1302859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117703	136719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			837	692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			837	692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-837	-692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116866	136027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4651		608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4651		608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50177		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50177		227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45526		381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10447		31339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118768		1440186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057875		1335117	
BENEFICE OU PERTE	60893		105069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4725		4725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				983
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		300		983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				1283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		147		147
AMORTISSEMENTS Total Général		147		147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28392			28392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28392			28392
TOTAL GENERAL	28392			28392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	34070			
Autres créances clients	717943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42196			
T. V. A.	32882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11860			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	851914	817544	34370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229630	229630		
Personnel et comptes rattachés	37552	37552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102668	102668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140643	134965	5678	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9929	9929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1195	1195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1322	1322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522939	517261	5678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8055		12780	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	253796		452369	
Location, charges locatives et de copropriété	9838		14379	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1365		1356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83249		62223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348248		530328	
Taxe professionnelle	1243		571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8012		6212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9255		6783	
Montant de la TVA. collectée	223108		294653	
Total TVA. déductible sur biens et services	88608		112595	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15