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BILAN SELAS PHARMACIE DE L'ESTREE 2019 Siren 528732910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	599000		599000	599000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18900	17419	1481	3211
Autres immobilisations corporelles	98161	71104	27057	44159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13455		13455	11955
Prêts				
Autres immobilisations financières	7207		7207	16639
TOTAL (I)	736722	88523	648199	674964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105478		105478	106583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48880		48880	20142
Autres créances	88829		88829	120801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29623		29623	52351
Charges constatées d’avance	1996		1996	2281
TOTAL (II)	274806		274806	302158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1011529	88523	923006	977122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19100		19100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1910		1910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	431325		402208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3806		29117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456142		452335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194324		275092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20336		523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181961		181216	
Dettes fiscales et sociales	70243		67954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466864		524787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	923006		977122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1838670		1838670	1887796
Production vendue biens				
Production vendue services	31685		31685	26777
Chiffres d’affaires nets	1870355		1870355	1914573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6342	6719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1680
Autres produits			6	24
Total des produits d’exploitation (I)			1876703	1922996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1373827	1439641
Variation de stock (marchandises)			1104	-23356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85139	87174
Impôts, taxes et versements assimilés			12170	13889
Salaires et traitements			265202	241922
Charges sociales			101118	92690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18832	20037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1857394	1872380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19309	50616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1460	1612
Autres intérêts et produits assimilés			157	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1617	1666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8771	11232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8771	11232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7154	-9566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12156	41050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3644		1571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3644		1571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3644		-1571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4705		10362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1878320		1924662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1874514		1895545	
BENEFICE OU PERTE	3806		29117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21593		21593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599000		
Total Immobilisations corporelles		117061		
Total Immobilisations financières		28594		5693
Total Général		744655		5693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69691	18832		88523
AMORTISSEMENTS Total Général	69691	18832		88523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7207		7207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48880	48880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5657	5657		
T. V. A.	15619	15619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67553	67553		
Charges constatées d’avance	1996	1996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146912	139705	7207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194324	76655	117669	
Emprunts et dettes financières divers	268	268		
Fournisseurs et comptes rattachés	181961	181961		
Personnel et comptes rattachés	26674	26674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30426	30426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5490	5490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7653	7653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20068	20068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466864	349195	117669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	198			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30160			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14661			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40317			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85139			
Taxe professionnelle	3165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9005			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12170			
Montant de la TVA. collectée	63393			
Total TVA. déductible sur biens et services	61104			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel