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BILAN SELAS PHARMACIE DE L'ESTREE 2018 Siren 528732910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	599000		599000	599000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18900	15689	3211	4941
Autres immobilisations corporelles	98161	54002	44159	62466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11955		11955	10355
Prêts				
Autres immobilisations financières	16639		16639	12933
TOTAL (I)	744655	69691	674964	689694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106583		106583	83227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20142		20142	40954
Autres créances	120801		120801	156776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52351		52351	90823
Charges constatées d’avance	2281		2281	3032
TOTAL (II)	302158		302158	374812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1046813	69691	977122	1064506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19100		19100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1910		1910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	402208		369736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29117		32473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452335		423218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275092		354205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523		604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181216		197572	
Dettes fiscales et sociales	67954		75731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13175	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524787		641288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977122		1064506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1887796		1887796	1822393
Production vendue biens				
Production vendue services	26777		26777	10243
Chiffres d’affaires nets	1914573		1914573	1832636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6719	5766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1680	756
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1922996	1839157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1439641	1365989
Variation de stock (marchandises)			-23356	7540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374	4
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87174	86591
Impôts, taxes et versements assimilés			13889	12840
Salaires et traitements			241922	210743
Charges sociales			92690	78607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20037	21491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1872380	1783806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50616	55351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1612	1494
Autres intérêts et produits assimilés			54	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1666	1595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11232	11248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11232	11248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9566	-9653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41050	45698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1571		1162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1571		1162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1571		-1162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10362		12064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1924662		1840752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1895545		1808280	
BENEFICE OU PERTE	29117		32473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21593		21593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599000		
Total Immobilisations corporelles		117061		
Total Immobilisations financières		23288		67135
Total Général		739348		67135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117061
Prêts et immobilisations financières			61829	
Total Immobilisations financières			61829	28594
Total Général			61829	744655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49654	20037		69691
AMORTISSEMENTS Total Général	49654	20037		69691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16639		16639	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20142	20142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6723	6723		
T. V. A.	13584	13584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99494	99494		
Charges constatées d’avance	2281	2281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159864	143225	16639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275092	80768	194324	
Emprunts et dettes financières divers	455	455		
Fournisseurs et comptes rattachés	181216	181216		
Personnel et comptes rattachés	31428	31428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23505	23505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2917	2917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10104	10104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524787	330463	194324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28790			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30687			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13322			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87174			
Taxe professionnelle	3223			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13889			
Montant de la TVA. collectée	68576			
Total TVA. déductible sur biens et services	61592			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel