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BILAN SELAS PHARMACIE DE L'ESTREE 2017 Siren 528732910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	599000		599000	599000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18900	13959	4941	7643
Autres immobilisations corporelles	98161	35695	62466	78642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10355		10355	8805
Prêts				
Autres immobilisations financières	12933		12933	18202
TOTAL (I)	739348	49654	689694	712292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83227		83227	90767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40954		40954	13094
Autres créances	156776		156776	234949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90823		90823	66617
Charges constatées d’avance	3032		3032	647
TOTAL (II)	374812		374812	406073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114161	49654	1064506	1118365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19100		19100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1910		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	369736		332705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32473		37940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423218		390746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354205		431695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604		718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197572		171477	
Dettes fiscales et sociales	75731		80764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13175		42965	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641288		727620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064506		1118365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1822393		1822393	1815906
Production vendue biens				
Production vendue services	10243		10243	10935
Chiffres d’affaires nets	1832636		1832636	1826841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5766	5669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			756	660
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1839157	1833171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1365989	1332239
Variation de stock (marchandises)			7540	677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86591	85081
Impôts, taxes et versements assimilés			12840	17187
Salaires et traitements			210743	234765
Charges sociales			78607	86208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21491	12422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				33
Total des charges d’exploitation (II) 			1783806	1768611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55351	64560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1494	1565
Autres intérêts et produits assimilés			101	511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1595	2076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11248	14377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11248	14377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9653	-12301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45698	52259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1162		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1162		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1162		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12064		14229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1840752		1835247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1808280		1797307	
BENEFICE OU PERTE	32473		37940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21593		19698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599000		
Total Immobilisations corporelles		114448		2613
Total Immobilisations financières		27007		39573
Total Général		740455		42186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117061
Prêts et immobilisations financières			43293	
Total Immobilisations financières			43293	23288
Total Général			43293	739348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28163	21491		49654
AMORTISSEMENTS Total Général	28163	21491		49654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12933			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6605			
T. V. A.	17652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132001			
Charges constatées d’avance	3032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213695	200762	12933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354205	79112	275093	
Emprunts et dettes financières divers	536	536		
Fournisseurs et comptes rattachés	197572	197572		
Personnel et comptes rattachés	24359	24359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41596	41596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9776	9776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13175	13175		
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641288	366195	275093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50383			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29514			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12321			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44756			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86591			
Taxe professionnelle	3079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9761			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12840			
Montant de la TVA. collectée	65289			
Total TVA. déductible sur biens et services	63804			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4