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BILAN SELAS PHARMACIE DE L'ESTREE 2016 Siren 528732910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	599000		599000	599000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18900	11257	7643	10773
Autres immobilisations corporelles	95548	16906	78642	12568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8805		8805	6796
Prêts				
Autres immobilisations financières	18202		18202	25440
TOTAL (I)	740455	28163	712292	654578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90767		90767	91443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13094		13094	17897
Autres créances	234949		234949	156482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66617		66617	99402
Charges constatées d’avance	647		647	1209
TOTAL (II)	406073		406073	366434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146528	28163	1118365	1021012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19100		19100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	332705		275670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37940		57036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390746		352805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431695		400286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	718		5913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171477		193343	
Dettes fiscales et sociales	80764		68663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42965			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727620		668206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1118365		1021012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1815906		1815906	1813244
Production vendue biens				
Production vendue services	10935		10935	14898
Chiffres d’affaires nets	1826841		1826841	1828142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5669	6498
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			660	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1833171	1834640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1332239	1341321
Variation de stock (marchandises)			677	-1951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85081	86037
Impôts, taxes et versements assimilés			17187	10529
Salaires et traitements			234765	223279
Charges sociales			86208	82750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12422	6120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			1768611	1748085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64560	86555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1565	1511
Autres intérêts et produits assimilés			511	832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2076	2343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14377	18238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14377	18238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12301	-15895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52259	70660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		9822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14229		23446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1835247		1846805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797307		1789769	
BENEFICE OU PERTE	37940		57036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19698		16976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599000		
Total Immobilisations corporelles		39082		75366
Total Immobilisations financières		32236		33783
Total Général		670319		109149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114448
Prêts et immobilisations financières			39012	
Total Immobilisations financières			39012	27007
Total Général			39012	740455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15741	12422		28163
AMORTISSEMENTS Total Général	15741	12422		28163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18202			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35			
Impôts sur les bénéfices	14635			
T. V. A.	31255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188506			
Charges constatées d’avance	647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266892	248690	18202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431695	76107	297880	
Emprunts et dettes financières divers	650	650		
Fournisseurs et comptes rattachés	171477	171477		
Personnel et comptes rattachés	29479	29479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36185	36185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12118	12118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2982	2982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42965	42965		
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727620	372032	297880	57708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	71975			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29694			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11835			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43552			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85081			
Taxe professionnelle	2721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17187			
Montant de la TVA. collectée	72379			
Total TVA. déductible sur biens et services	77436			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4