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BILAN SELARL PHARMACIE DES MARRONNIERS 2016 Siren 528725906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	231713		231713	231713
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9900	9900		276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589	564	25	143
Autres immobilisations corporelles	50111	25558	24553	14809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				500
Prêts				
Autres immobilisations financières	6090	655	5435	5440
TOTAL (I)	298403	36677	261726	252881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67510		67510	69219
Avances et acomptes versés sur commandes	2404		2404	2424
Clients et comptes rattachés	13643		13643	13716
Autres créances	4155		4155	9459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118609		118609	130124
Charges constatées d’avance	493		493	548
TOTAL (II)	206814		206814	225489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	505216	36677	468540	478370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2970		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113751		97999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69764		48729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189485		179728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171844		198146	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77766		71078	
Dettes fiscales et sociales	29445		29418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279054		298643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468540		478370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134261		127057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780304		780304	747356
Production vendue biens				
Production vendue services	20306		20306	23731
Chiffres d’affaires nets	800609		800609	771087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			681	8040
Autres produits			5	17
Total des produits d’exploitation (I)			801295	779144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539018	506940
Variation de stock (marchandises)			1709	12658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60	30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51646	42656
Impôts, taxes et versements assimilés			2445	3914
Salaires et traitements			94181	94669
Charges sociales			9268	39301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6054	13125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	4
Total des charges d’exploitation (II) 			704395	713296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96901	65848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	696
Dotations financières sur amortissements et provisions			65	590
Intérêts et charges assimilées			3678	4198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3743	4788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3506	-4092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93395	61756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23631		13027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802032		779840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732268		731111	
BENEFICE OU PERTE	69764		48729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	681		8040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2749	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231713		
Total Immobilisations corporelles		67999		15404
Total Immobilisations financières		6530		60
Total Général		306242		15464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22803	60600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	6090
Total Général			23303	298403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52771	6054	22803	36022
AMORTISSEMENTS Total Général	52771	6054	22803	36022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590	65		655
TOTAL GENERAL	590	65		655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		65		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6090	6090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2607			
Charges constatées d’avance	493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24381	24381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171586	26793	112691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77766	77766		
Personnel et comptes rattachés	1405	1405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18218	18218		
Impôts sur les bénéfices	9066	9066		
T.V.A.	756	756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279054	134261	112691	32103
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1263		1215	
Location, charges locatives et de copropriété	15425		15599	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14533		7565	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20426		18278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51646		42656	
Taxe professionnelle	1886		1851	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	559		2063	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2445		3914	
Montant de la TVA. collectée	36689		36573	
Total TVA. déductible sur biens et services	30304		27382	
Effectif moyen du personnel	888			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	888