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BILAN SANLHERMANA 2017 Siren 528763535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	225955	98453	127502	
Immobilisations financières	1400		1400	
Total Actif Immobilisé	232355	98453	133902	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6850		6850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12680		12680	
Créances – Autres	19184		19184	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34739		34739	
Caisse				
Charges constatées d’avance	536		536	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73989		73989	
Total général Actif	306344			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			67381	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6623	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96004	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20848	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40188		
Autres dettes			83997	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111887	
Total général Passif			207891	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1007	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11823	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1054	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	193			
Production vendue de services - France	403989			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	26625			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	431807			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113674			
Variation de stock (marchandises)	962			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	213			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6181			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118243			
(dont taxe professionnelle)	1945			
Impôts, taxes et versements assimilés	4743			
Rémunérations du personnel 	139697			
Charges sociales	23868			
Dotations aux amortissements	23279			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1338			
Total des charges d’exploitation	426017			
Résultat d’exploitation	5791			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1054			
Charges financières	221			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6623			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11823	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224532	
Total Immobilisations (Augmentations)			11823	
Total Immobilisations (Diminutions)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel