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BILAN SAMATI 2018 Siren 528701659				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26020		26020	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16329	11459	4870	
Immobilisations financières	7037		7037	
Total Actif Immobilisé	49386	11459	37927	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	49		49	
Stock marchandises	31346		31346	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1556		1556	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20509		20509	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1578		1578	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55039		55039	
Total général Actif	104426			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			320	
Réserves réglementées				
Autres réserves			61593	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6853	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71967	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13406	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4612		
Autres dettes			7593	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21000	
Total général Passif			92967	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4701	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			480	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152411			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152411			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85397			
Variation de stock (marchandises)	-16118			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	197			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39696			
(dont taxe professionnelle)	323			
Impôts, taxes et versements assimilés	323			
Rémunérations du personnel 	34145			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	810			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	144451			
Résultat d’exploitation	7960			
Produits financiers	104			
Produits exceptionnels	48			
Charges financières	16			
Charges exceptionnelles	33			
Impôts sur les bénéfices	1210			
Bénéfice ou perte	6853			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30482			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9964			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2829	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1872	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			480	
Total Immobilisations (Valeur brute)			45165	
Total Immobilisations (Augmentations)			4701	
Total Immobilisations (Diminutions)			480	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			480	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			480	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30482	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9964	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel